UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.50 | Дневной диапазон | 61.34 – 61.53 |
| Диапазон за 52 недели | 49.80 – 68.06 | Объём торгов | 8.23K |
| Средний объём | 13.50K | AUM | $147.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 1.45% |
| NAV | 61.48 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2016 | Состав портфеля | 144 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P306 | ISIN | US35473P3064 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
UDIV tracks an index to search for high dividend yield across the US equities market. The fund starts its selection process from the index parent universe, which is composed of large- and mid-capitalization US stocks representing the top 85% of the US equity market by float-adjusted market capitalization. From this universe, the underlying index aims to limit expected tracking error to the parent index by utilizing an optimization process that is applied at each quarterly reconstitution. The underlying index also tilts the selection and weighting process to favor high dividend paying companies (based on trailing twelve-month dividend yield). Prior to August 1, 2022, the fund was named Franklin LibertyQ Global Dividend ETF, with ticker FLQD, and tracked the LibertyQ Global Dividend Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.52% | +1.86% | +13.06% | +15.71% | +22.08% | +21.72% | +11.54% | +8.76% | +8.85% |
| Совокупная доходность | +3.52% | +2.24% | +13.93% | +16.61% | +24.12% | +24.40% | +13.99% | +11.77% | +11.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 284 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.48% | 50.69K | $11.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.78% | 32.02K | $10.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.56% | 16.99K | $8.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 21.98K | $5.7M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.94% | 12.67K | $4.3M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.88% | 11.62K | $4.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.33% | 10.13K | $3.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 1.77% | 4.75K | $2.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.72% | 2.59K | $2.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.50% | 6.29K | $2.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.48% | 6.29K | $2.2M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.30% | 1.54K | $1.9M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.20% | 3.74K | $1.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.98% | 8.69K | $1.4M |
| 15 | CHEVRON CORP | CVX | 0.97% | 6.96K | $1.4M |
| 16 | ABBVIE INC | ABBV | 0.96% | 5.38K | $1.4M |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 0.90% | 3.94K | $1.3M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 0.85% | 25.49K | $1.3M |
| 19 | MORGAN STANLEY | MS | 0.84% | 5.95K | $1.2M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.83% | 4.56K | $1.2M |
| 21 | AT&T INC | T | 0.77% | 45.22K | $1.1M |
| 22 | BLACKROCK INC | BLK | 0.74% | 960 | $1.1M |
| 23 | PFIZER INC | PFE | 0.72% | 38.26K | $1.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.72% | 3.41K | $1.1M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 16.75K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8913 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.2266 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.91% / -5.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2266 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1930 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2660 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1901 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1512 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2612 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3203 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2291 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1223 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.5026 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.2042 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.98% / 15.09% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.43% / -19.17% | Сортино 1Л | 2.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.971 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.983 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.23K | Средний объём | 13.50K |
| AUM | $147.6M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$520.0K | -0.35% | $147.6M → $147.1M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.91% | $149.1M → $147.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UDIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.