UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 61.50 | Intervalo Diário | 61.34 – 61.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.80 – 68.06 | Volume | 8.23K |
| Volume Médio | 13.50K | AUM | $147.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.06% | Yield (TTM) | 1.45% |
| NAV | 61.48 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Jun 01, 2016 | Posições | 144 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P306 | ISIN | US35473P3064 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
UDIV tracks an index to search for high dividend yield across the US equities market. The fund starts its selection process from the index parent universe, which is composed of large- and mid-capitalization US stocks representing the top 85% of the US equity market by float-adjusted market capitalization. From this universe, the underlying index aims to limit expected tracking error to the parent index by utilizing an optimization process that is applied at each quarterly reconstitution. The underlying index also tilts the selection and weighting process to favor high dividend paying companies (based on trailing twelve-month dividend yield). Prior to August 1, 2022, the fund was named Franklin LibertyQ Global Dividend ETF, with ticker FLQD, and tracked the LibertyQ Global Dividend Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.52% | +1.86% | +13.06% | +15.71% | +22.08% | +21.72% | +11.54% | +8.76% | +8.85% |
| Retorno total | +3.52% | +2.24% | +13.93% | +16.61% | +24.12% | +24.40% | +13.99% | +11.77% | +11.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $6.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 284 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.48% | 50.69K | $11.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.78% | 32.02K | $10.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.56% | 16.99K | $8.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.89% | 21.98K | $5.7M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.94% | 12.67K | $4.3M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.88% | 11.62K | $4.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.33% | 10.13K | $3.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 1.77% | 4.75K | $2.6M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.72% | 2.59K | $2.5M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.50% | 6.29K | $2.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.48% | 6.29K | $2.2M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.30% | 1.54K | $1.9M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.20% | 3.74K | $1.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.98% | 8.69K | $1.4M |
| 15 | CHEVRON CORP | CVX | 0.97% | 6.96K | $1.4M |
| 16 | ABBVIE INC | ABBV | 0.96% | 5.38K | $1.4M |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 0.90% | 3.94K | $1.3M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 0.85% | 25.49K | $1.3M |
| 19 | MORGAN STANLEY | MS | 0.84% | 5.95K | $1.2M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.83% | 4.56K | $1.2M |
| 21 | AT&T INC | T | 0.77% | 45.22K | $1.1M |
| 22 | BLACKROCK INC | BLK | 0.74% | 960 | $1.1M |
| 23 | PFIZER INC | PFE | 0.72% | 38.26K | $1.1M |
| 24 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.72% | 3.41K | $1.1M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.71% | 16.75K | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.45% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8913 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.2266 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.42% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.91% / -5.62% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2266 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1930 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2660 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1901 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1512 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2612 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3203 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2291 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1223 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.5026 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.2042 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.98% / 15.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.66 / 1.48 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.43% / -19.17% | Sortino 1A | 2.45 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.971 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.983 |
| Desvio negativo 1A | 8.81% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.23K | Volume médio | 13.50K |
| AUM | $147.6M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$520.0K | -0.35% | $147.6M → $147.1M |
| 1 Semana | -$1.4M | -0.91% | $149.1M → $147.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UDIV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.