UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 62.03 | النطاق اليومي | 62.11 – 62.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.02 – 68.06 | حجم التداول | 6.52K |
| متوسط حجم التداول | 11.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $161.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.06% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.39% |
| NAV | 61.96 | العلاوة/الخصم | +0.52% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 01, 2016 | المقتنيات | 144 |
| المُصدِر | Franklin Templeton | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 35473P306 | ISIN | US35473P3064 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
UDIV tracks an index to search for high dividend yield across the US equities market. The fund starts its selection process from the index parent universe, which is composed of large- and mid-capitalization US stocks representing the top 85% of the US equity market by float-adjusted market capitalization. From this universe, the underlying index aims to limit expected tracking error to the parent index by utilizing an optimization process that is applied at each quarterly reconstitution. The underlying index also tilts the selection and weighting process to favor high dividend paying companies (based on trailing twelve-month dividend yield). Prior to August 1, 2022, the fund was named Franklin LibertyQ Global Dividend ETF, with ticker FLQD, and tracked the LibertyQ Global Dividend Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.53% | +2.63% | +15.68% | +17.29% | +18.63% | +22.94% | +12.40% | +9.28% | +8.88% |
| إجمالي العائد | +1.53% | +2.63% | +16.13% | +18.20% | +20.16% | +25.41% | +14.73% | +12.21% | +11.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.06% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $6.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 296 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.58% | 53.51K | $12.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.17% | 34.48K | $11.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.10% | 18.46K | $9.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.80% | 23.45K | $6.2M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.97% | 13.68K | $4.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.73% | 12.22K | $4.4M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.37% | 11.02K | $3.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 2.12% | 4.78K | $3.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 2.60K | $2.7M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.63% | 6.92K | $2.6M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.50% | 4.00K | $2.4M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.39% | 6.76K | $2.3M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.29% | 1.77K | $2.1M |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 0.99% | 5.82K | $1.6M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.99% | 9.52K | $1.6M |
| 16 | CHEVRON CORP | CVX | 0.98% | 7.49K | $1.6M |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 0.78% | 4.37K | $1.3M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.77% | 4.78K | $1.3M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.76% | 5.88K | $1.2M |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.74% | 10.14K | $1.2M |
| 21 | PFIZER INC | PFE | 0.73% | 41.70K | $1.2M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.70% | 5.62K | $1.1M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 0.67% | 26.10K | $1.1M |
| 24 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 10.35K | $1.1M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.66% | 7.33K | $1.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8674 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.1818 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +7.32% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -1.87% / -2.14% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1818 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2266 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1930 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2660 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2057 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1901 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1512 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2612 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3203 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2291 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1223 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.5026 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.96% / 15.03% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.60 / 1.51 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.43% / -19.17% | سورتينو 1 سنة | 2.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.972 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.983 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.53% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.52K | متوسط حجم التداول | 11.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $161.1M | العلاوة/الخصم | +0.52% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$710.0K | -0.44% | $161.8M → $161.1M |
| شهر واحد | $8.9M | +5.94% | $150.4M → $161.1M |
| أسبوع واحد | $270.5K | +0.17% | $159.2M → $161.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ UDIV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.