UDI USCF Dividend Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.49 | Dagbandbreedte | 37.41 – 37.62 |
| 52-weeksbereik | 30.26 – 37.74 | Volume | 5 |
| Gem. volume | 1.21K | AUM | $3.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.43% |
| NAV | 37.59 | Premie/korting | -0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 08, 2022 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | USCF | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90290T858 | ISIN | US90290T8586 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Operating under the ticker UDI, the USCF ESG Dividend Income Fund aims to provide investors with both a substantial stream of current income and the potential for that income to grow. It achieves this by strategically allocating capital to publicly traded American companies that not only distribute dividends but also demonstrate strong prospects for increasing those payouts, all while adhering to specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.34% | +6.92% | +8.72% | +16.23% | +21.00% | +14.48% | — | — | +10.34% |
| Totaalrendement | +1.71% | +7.54% | +10.23% | +18.64% | +24.39% | +18.85% | — | — | +14.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 43 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | — | 4.09% | 1.08K | $145.5K |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.94% | 577 | $140.1K |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.62% | 476 | $128.6K |
| 4 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3.37% | 1.28K | $119.9K |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 3.35% | 917 | $119.2K |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 3.24% | 434 | $115.0K |
| 7 | LAMAR ADVERTISING CO-A | LAMR | 3.00% | 707 | $106.6K |
| 8 | STATE STREET CORP | STT | 2.98% | 566 | $105.9K |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 2.91% | 2.01K | $103.3K |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.87% | 2.07K | $102.2K |
| 11 | PAYCHEX INC | PAYX | 2.78% | 793 | $98.7K |
| 12 | M & T BANK CORP | MTB | 2.75% | 406 | $97.6K |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.68% | 1.54K | $95.2K |
| 14 | US BANCORP | USB | 2.63% | 1.51K | $93.6K |
| 15 | CITIGROUP INC | C | 2.62% | 707 | $93.1K |
| 16 | GSK PLC-SPON ADR | GSK | 2.59% | 1.76K | $92.0K |
| 17 | EXELON CORP | EXC | 2.58% | 2.09K | $91.7K |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.57% | 822 | $91.3K |
| 19 | SNAP-ON INC | SNA | 2.36% | 213 | $83.8K |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.33% | 566 | $82.7K |
| 21 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.29% | 301 | $81.6K |
| 22 | CME GROUP INC | CME | 2.26% | 292 | $80.3K |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.25% | 77 | $80.0K |
| 24 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 2.23% | 1.21K | $79.3K |
| 25 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.23% | 869 | $79.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9099 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 27, 2026 | Laatste betaling | $0.1330 (Jul 29, 2026) |
| Groei 1J | -46.17% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1330 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0734 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0502 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.1017 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1214 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.0211 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1930 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0048 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0567 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0892 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0655 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0351 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.86% / 12.62% | Sharpe 1J / 3J | 2.17 / 1.29 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.66% / -14.18% | Sortino 1J | 3.45 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.564 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.377 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.20% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5 | Gemiddeld volume | 1.21K |
| AUM | $3.6M | Premie/korting | -0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.6K | +0.30% | $3.6M → $3.6M |
| 1 week | $25.8K | +0.73% | $3.6M → $3.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over UDI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.