UDI USCF Dividend Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.49 | Tagesspanne | 37.41 – 37.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.26 – 37.74 | Volumen | 5 |
| Durchschn. Volumen | 1.21K | AUM | $3.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.43% |
| NAV | 37.47 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Jun 08, 2022 | Positionen | 32 |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90290T858 | ISIN | US90290T8586 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Operating under the ticker UDI, the USCF ESG Dividend Income Fund aims to provide investors with both a substantial stream of current income and the potential for that income to grow. It achieves this by strategically allocating capital to publicly traded American companies that not only distribute dividends but also demonstrate strong prospects for increasing those payouts, all while adhering to specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.68% | +7.39% | +8.38% | +16.31% | +20.81% | +14.49% | — | — | +10.35% |
| Gesamtrendite | +1.68% | +8.00% | +9.87% | +18.70% | +24.16% | +18.85% | — | — | +14.25% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 43 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | — | 4.09% | 1.08K | $145.5K |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.94% | 577 | $140.1K |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.62% | 476 | $128.6K |
| 4 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3.37% | 1.28K | $119.9K |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 3.35% | 917 | $119.2K |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 3.24% | 434 | $115.0K |
| 7 | LAMAR ADVERTISING CO-A | LAMR | 3.00% | 707 | $106.6K |
| 8 | STATE STREET CORP | STT | 2.98% | 566 | $105.9K |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 2.91% | 2.01K | $103.3K |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.87% | 2.07K | $102.2K |
| 11 | PAYCHEX INC | PAYX | 2.78% | 793 | $98.7K |
| 12 | M & T BANK CORP | MTB | 2.75% | 406 | $97.6K |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.68% | 1.54K | $95.2K |
| 14 | US BANCORP | USB | 2.63% | 1.51K | $93.6K |
| 15 | CITIGROUP INC | C | 2.62% | 707 | $93.1K |
| 16 | GSK PLC-SPON ADR | GSK | 2.59% | 1.76K | $92.0K |
| 17 | EXELON CORP | EXC | 2.58% | 2.09K | $91.7K |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.57% | 822 | $91.3K |
| 19 | SNAP-ON INC | SNA | 2.36% | 213 | $83.8K |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.33% | 566 | $82.7K |
| 21 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.29% | 301 | $81.6K |
| 22 | CME GROUP INC | CME | 2.26% | 292 | $80.3K |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.25% | 77 | $80.0K |
| 24 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 2.23% | 1.21K | $79.3K |
| 25 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.23% | 869 | $79.2K |
| 26 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.12% | 859 | $75.2K |
| 27 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 2.05% | 2.40K | $72.9K |
| 28 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 2.05% | 458 | $72.8K |
| 29 | ENTERGY CORP | ETR | 2.00% | 680 | $71.1K |
| 30 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | BRX | 1.99% | 2.41K | $70.6K |
| 31 | HOME DEPOT INC | HD | 1.95% | 207 | $69.5K |
| 32 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.94% | 261 | $69.0K |
| 33 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.92% | 907 | $68.3K |
| 34 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.84% | 1.57K | $65.2K |
| 35 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 1.78% | 2.65K | $63.4K |
| 36 | GAP INC/THE | GPS | 1.76% | 3.16K | $62.5K |
| 37 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 1.38% | 793 | $49.2K |
| 38 | OGE ENERGY CORP | OGE | 1.25% | 975 | $44.5K |
| 39 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 1.25% | 44.27K | $44.3K |
| 40 | CMS ENERGY CORP | CMS | 1.20% | 627 | $42.8K |
| 41 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 1.00% | 1.54K | $35.7K |
| 42 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.00% | 468 | $35.6K |
| 43 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.99% | 475 | $35.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9099 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 27, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1330 (Jul 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -46.17% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1330 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0734 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0502 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.1017 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1214 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.0211 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1930 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0048 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0567 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0892 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0655 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0351 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.86% / 12.61% | Sharpe 1J / 3J | 2.15 / 1.29 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.66% / -14.18% | Sortino 1J | 3.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.564 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.377 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5 | Durchschnittliches Volumen | 1.21K |
| AUM | $3.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$12.2K | -0.34% | $3.6M → $3.6M |
| 1 Woche | -$27.5K | -0.77% | $3.6M → $3.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UDI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.