UDI USCF Dividend Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 37.49 | Rango diario | 37.41 – 37.62 |
| Rango de 52 semanas | 30.26 – 37.74 | Volumen | 5 |
| Volumen prom. | 1.21K | AUM | $3.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 2.43% |
| NAV | 37.59 | Prima/Descuento | -0.21% indicativo |
| Inicio | Jun 08, 2022 | Posiciones | 32 |
| Emisor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90290T858 | ISIN | US90290T8586 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Operating under the ticker UDI, the USCF ESG Dividend Income Fund aims to provide investors with both a substantial stream of current income and the potential for that income to grow. It achieves this by strategically allocating capital to publicly traded American companies that not only distribute dividends but also demonstrate strong prospects for increasing those payouts, all while adhering to specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.34% | +6.92% | +8.72% | +16.23% | +21.00% | +14.48% | — | — | +10.34% |
| Rentabilidad total | +1.71% | +7.54% | +10.23% | +18.64% | +24.39% | +18.85% | — | — | +14.25% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 43 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOCOPHILLIPS | — | 4.09% | 1.08K | $145.5K |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.94% | 577 | $140.1K |
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.62% | 476 | $128.6K |
| 4 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 3.37% | 1.28K | $119.9K |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 3.35% | 917 | $119.2K |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 3.24% | 434 | $115.0K |
| 7 | LAMAR ADVERTISING CO-A | LAMR | 3.00% | 707 | $106.6K |
| 8 | STATE STREET CORP | STT | 2.98% | 566 | $105.9K |
| 9 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 2.91% | 2.01K | $103.3K |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.87% | 2.07K | $102.2K |
| 11 | PAYCHEX INC | PAYX | 2.78% | 793 | $98.7K |
| 12 | M & T BANK CORP | MTB | 2.75% | 406 | $97.6K |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.68% | 1.54K | $95.2K |
| 14 | US BANCORP | USB | 2.63% | 1.51K | $93.6K |
| 15 | CITIGROUP INC | C | 2.62% | 707 | $93.1K |
| 16 | GSK PLC-SPON ADR | GSK | 2.59% | 1.76K | $92.0K |
| 17 | EXELON CORP | EXC | 2.58% | 2.09K | $91.7K |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.57% | 822 | $91.3K |
| 19 | SNAP-ON INC | SNA | 2.36% | 213 | $83.8K |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.33% | 566 | $82.7K |
| 21 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.29% | 301 | $81.6K |
| 22 | CME GROUP INC | CME | 2.26% | 292 | $80.3K |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 2.25% | 77 | $80.0K |
| 24 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 2.23% | 1.21K | $79.3K |
| 25 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.23% | 869 | $79.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.43% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9099 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 27, 2026 | Último pago | $0.1330 (Jul 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | -46.17% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1330 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0734 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0502 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.1017 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1214 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.0211 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1930 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0048 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0567 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0892 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0655 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.0351 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 9.86% / 12.62% | Sharpe 1A / 3A | 2.17 / 1.29 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.66% / -14.18% | Sortino 1A | 3.45 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.564 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.377 |
| Desviación a la baja 1A | 6.20% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 5 | Volumen promedio | 1.21K |
| AUM | $3.6M | Prima/Descuento | -0.21% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $10.6K | +0.30% | $3.6M → $3.6M |
| 1 semana | $25.8K | +0.73% | $3.6M → $3.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de UDI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.