UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.50 | Дневной диапазон | 20.46 – 20.50 |
| Диапазон за 52 недели | 20.45 – 22.04 | Объём торгов | 1.00K |
| Средний объём | 734 | AUM | $143.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 4.32% |
| NAV | 20.46 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2021 | Состав портфеля | 412 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647X855 | ISIN | US92647X8552 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
UCRD actively invests in investment-grade corporate bonds, utilizing proprietary methodologies to pick securities that demonstrate strong ESG characteristics and acceptable credit risk. The fund uses two proprietary methodologies: an ESG methodology, which scores securities on environmental, social, and governance factors, and a proprietary credit rating methodology, which combines the composite ESG score and credit risk assessment to create an internal credit rating. This internal credit rating is then used to select the securities for the portfolio. UCRD may also allocate a small portion of its assets in securities outside its normal segment, like high yield securities, government securities, and USD denominated foreign securities. The fund may also engage in relative value trading. Prior to April 24, 2023, the fund was named VictoryShares ESG Corporate Bond ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.15% | -3.67% | -4.70% | -5.57% | -5.66% | +1.34% | -3.91% | — | -3.91% |
| Совокупная доходность | -2.15% | -3.35% | -3.39% | -3.16% | -2.33% | +5.46% | -0.54% | — | -0.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 512 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF VRN 04/22/32 | — | 0.93% | 1.50M | $1.3M |
| 2 | AT&T INC 3.1% 02/01/43 | — | 0.93% | 2.00M | $1.3M |
| 3 | BANK OF A VRN 12/20/28 | — | 0.86% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | US T-BOND 4.125% 08/15/53 | — | 0.75% | 1.35M | $1.1M |
| 5 | TRUIST FIN VRN 06/07/29 | — | 0.67% | 1.00M | $945.8K |
| 6 | PNC FINAN 2.55% 01/22/30 | — | 0.64% | 1.00M | $911.3K |
| 7 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.59% | 920.00K | $837.5K |
| 8 | US T-BOND 3.375% 5/15/44 | — | 0.58% | 1.10M | $823.1K |
| 9 | BARCLAYS 4.95% 01/10/47 | — | 0.57% | 1.00M | $816.1K |
| 10 | BROADCOM 2.6% 02/15/33 | — | 0.57% | 1.00M | $815.1K |
| 11 | US T-BOND 3.875% 05/15/43 | — | 0.57% | 1.00M | $814.1K |
| 12 | FELLS POI 3.046% 01/31/27 | — | 0.53% | 750.00K | $746.1K |
| 13 | JPMORGAN VRN 07/22/35 | — | 0.48% | 720.00K | $687.6K |
| 14 | LOWE'S CO 2.8% 09/15/41 | — | 0.46% | 1.00M | $660.3K |
| 15 | GXO LOGIS 2.65% 07/15/31 | — | 0.46% | 750.00K | $649.2K |
| 16 | VERIZON 1.75% 1/20/31 | — | 0.45% | 750.00K | $642.3K |
| 17 | FIRST AME 2.4% 08/15/31 | — | 0.44% | 750.00K | $631.9K |
| 18 | JPMORGAN VRN 04/22/52 | — | 0.44% | 1.00M | $624.5K |
| 19 | CHARTER C 5.375% 04/01/38 | — | 0.43% | 750.00K | $605.5K |
| 20 | DUKE ENER 2.4% 12/15/31 | — | 0.42% | 700.00K | $602.4K |
| 21 | MORGAN ST VRN 01/25/52 | — | 0.39% | 1.00M | $556.3K |
| 22 | VERIZON C 2.875% 11/20/50 | — | 0.39% | 1.00M | $546.8K |
| 23 | MASSACHUS 5.95% 06/01/56 | — | 0.38% | 600.00K | $537.3K |
| 24 | US T-NOTE 4% 03/31/30 | — | 0.38% | 550.00K | $533.4K |
| 25 | US T-BOND 4.25% 08/15/54 | — | 0.37% | 650.00K | $524.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8860 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0851 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.56% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0851 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0576 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0735 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0829 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0748 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0730 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0776 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0755 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0706 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0191 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1283 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.49% / 5.66% | Шарп 1Л / 3Л | -1.48 / 0.249 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.02% / -5.02% | Сортино 1Л | -1.97 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.122 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.463 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.37% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.00K | Средний объём | 734 |
| AUM | $143.7M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$141.5K | -0.10% | $143.9M → $143.7M |
| 1 месяц | -$883.9K | -0.60% | $147.2M → $143.7M |
| 1 неделя | -$230.6K | -0.16% | $143.8M → $143.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UCRD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.