UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.13 | النطاق اليومي | 21.15 – 21.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.04 – 22.04 | حجم التداول | 439 |
| متوسط حجم التداول | 397 | إجمالي الأصول المُدارة | $147.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.47% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.33% |
| NAV | 21.05 | العلاوة/الخصم | +0.55% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 04, 2021 | المقتنيات | 412 |
| المُصدِر | Victory Capital | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92647X855 | ISIN | US92647X8552 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
UCRD actively invests in investment-grade corporate bonds, utilizing proprietary methodologies to pick securities that demonstrate strong ESG characteristics and acceptable credit risk. The fund uses two proprietary methodologies: an ESG methodology, which scores securities on environmental, social, and governance factors, and a proprietary credit rating methodology, which combines the composite ESG score and credit risk assessment to create an internal credit rating. This internal credit rating is then used to select the securities for the portfolio. UCRD may also allocate a small portion of its assets in securities outside its normal segment, like high yield securities, government securities, and USD denominated foreign securities. The fund may also engage in relative value trading. Prior to April 24, 2023, the fund was named VictoryShares ESG Corporate Bond ETF.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.07% | -1.51% | -3.53% | -2.51% | -2.01% | +1.48% | — | — | -3.38% |
| إجمالي العائد | +0.47% | -0.47% | -1.49% | 0.00% | +2.27% | +5.73% | — | — | +0.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.47% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $47.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 506 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T INC 3.1% 02/01/43 | — | 0.94% | 2.00M | $1.4M |
| 2 | BANK OF VRN 04/22/32 | — | 0.92% | 1.50M | $1.4M |
| 3 | BANK OF A VRN 12/20/28 | — | 0.84% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | US T-BOND 4.125% 08/15/53 | — | 0.77% | 1.35M | $1.1M |
| 5 | HSBC HOLD VRN 08/17/29 | — | 0.65% | 1.00M | $951.2K |
| 6 | TRUIST FIN VRN 06/07/29 | — | 0.65% | 1.00M | $951.0K |
| 7 | PNC FINAN 2.55% 01/22/30 | — | 0.63% | 1.00M | $926.8K |
| 8 | US T-BOND 4.25% 08/15/54 | — | 0.61% | 1.05M | $893.6K |
| 9 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.60% | 920.00K | $881.9K |
| 10 | US T-BOND 3.375% 5/15/44 | — | 0.59% | 1.10M | $866.8K |
| 11 | US T-BOND 3.875% 05/15/43 | — | 0.58% | 1.00M | $855.9K |
| 12 | BARCLAYS 4.95% 01/10/47 | — | 0.58% | 1.00M | $852.5K |
| 13 | BROADCOM 2.6% 02/15/33 | — | 0.57% | 1.00M | $839.1K |
| 14 | FELLS POI 3.046% 01/31/27 | — | 0.51% | 750.00K | $745.3K |
| 15 | JPMORGAN VRN 07/22/35 | — | 0.49% | 720.00K | $714.3K |
| 16 | LOWE'S CO 2.8% 09/15/41 | — | 0.47% | 1.00M | $689.7K |
| 17 | GXO LOGIS 2.65% 07/15/31 | — | 0.45% | 750.00K | $663.6K |
| 18 | VERIZON 1.75% 1/20/31 | — | 0.45% | 750.00K | $656.3K |
| 19 | JPMORGAN VRN 04/22/52 | — | 0.45% | 1.00M | $654.2K |
| 20 | CHARTER C 5.375% 04/01/38 | — | 0.44% | 750.00K | $651.7K |
| 21 | FIRST AME 2.4% 08/15/31 | — | 0.44% | 750.00K | $649.4K |
| 22 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.43% | 634.19K | $634.2K |
| 23 | DUKE ENER 2.4% 12/15/31 | — | 0.42% | 700.00K | $618.3K |
| 24 | MORGAN ST VRN 01/25/52 | — | 0.40% | 1.00M | $585.4K |
| 25 | VERIZON C 2.875% 11/20/50 | — | 0.39% | 1.00M | $573.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9175 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 07, 2026 | آخر دفعة | $0.0735 (Aug 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +7.58% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.35% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0735 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0829 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0748 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0730 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0776 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0755 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0706 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0191 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1283 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0680 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0800 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0942 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.33% / 5.74% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.308 / 0.388 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.88% / -5.42% | سورتينو 1 سنة | -0.44 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.122 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.429 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.04% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 439 | متوسط حجم التداول | 397 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $147.9M | العلاوة/الخصم | +0.55% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $147.9M → $147.9M |
| أسبوع واحد | -$296.3K | -0.20% | $147.6M → $147.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ UCRD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.