UCOP ProShares Trust
Cotação em Aug 26, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.61 | Intervalo Diário | 43.20 – 43.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.49 – 47.68 | Volume | 1.31K |
| Volume Médio | 2.99K | AUM | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.04% | Yield (TTM) | 0.12% |
| NAV | 43.18 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Apr 20, 2026 | Posições | — |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74350U302 | ISIN | US74350U3023 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
UCOP is designed to achieve a daily return that is twice the performance of copper prices, before accounting for fees and operating costs. The fund benchmarks its performance against the United States Copper Index Fund (CPER), an ETF that invests in copper futures. Rather than directly holding physical copper or futures contracts, UCOP primarily uses swap agreements to establish its leveraged exposure. Its K-1 free structure offers a more straightforward tax reporting experience compared to various other commodity funds. Any remaining capital is typically invested in short-duration holdings such as US Treasury bills, repurchase agreements, or money market funds, which serve as collateral. The portfolio undergoes rebalancing daily to maintain approximately 200% exposure. This daily reset means that returns for periods longer than one day can vary substantially from twice the copper's movement, as daily compounding and market fluctuations impact results over time. Therefore, this strategy is generally better suited for short-term, tactical views on copper rather than long-term buy-and-hold allocations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +10.70% | +2.77% | — | — | — | — | — | — | +13.57% |
| Retorno total | +10.69% | +2.91% | — | — | — | — | — | — | +13.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $104.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 4.74M | $4.7M |
| 2 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP BOA | — | 0.00% | 4.05K | $0.00 |
| 3 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP Citi | — | 0.00% | 2.67K | $0.00 |
| 4 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP… | — | 0.00% | 857 | $0.00 |
| 5 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP… | — | 0.00% | 1.15K | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.12% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0530 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.0530 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.31K | Volume médio | 2.99K |
| AUM | $4.7M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 Semana | -$336.2K | -7.02% | $4.8M → $4.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.