UCOP ProShares Trust
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.66 | Rentang Harian | 40.66 – 40.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.49 – 47.68 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 1.88K | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.04% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 42.33 | Premium/Diskon | -3.95% indikatif |
| Inception | Apr 20, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74350U302 | ISIN | US74350U3023 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
UCOP is designed to achieve a daily return that is twice the performance of copper prices, before accounting for fees and operating costs. The fund benchmarks its performance against the United States Copper Index Fund (CPER), an ETF that invests in copper futures. Rather than directly holding physical copper or futures contracts, UCOP primarily uses swap agreements to establish its leveraged exposure. Its K-1 free structure offers a more straightforward tax reporting experience compared to various other commodity funds. Any remaining capital is typically invested in short-duration holdings such as US Treasury bills, repurchase agreements, or money market funds, which serve as collateral. The portfolio undergoes rebalancing daily to maintain approximately 200% exposure. This daily reset means that returns for periods longer than one day can vary substantially from twice the copper's movement, as daily compounding and market fluctuations impact results over time. Therefore, this strategy is generally better suited for short-term, tactical views on copper rather than long-term buy-and-hold allocations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.02% | +6.36% | — | — | — | — | — | — | +7.76% |
| Total return | -6.02% | +6.36% | — | — | — | — | — | — | +7.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $104.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 4.66M | $4.7M |
| 2 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP… | — | 0.00% | 1.27K | $0.00 |
| 3 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP BOA | — | 0.00% | 4.00K | $0.00 |
| 4 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP Citi | — | 0.00% | 2.50K | $0.00 |
| 5 | United States Copper Index Fund (CPER) SWAP… | — | 0.00% | 727 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1727 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1197 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1197 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0530 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 1.88K |
| AUM | $4.7M | Premium/Diskon | -3.95% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $101.8K | +2.24% | $4.6M → $4.7M |
| 1 Bulan | -$471.7K | -9.53% | $4.9M → $4.7M |
| 1 Minggu | -$1.3K | -0.03% | $4.5M → $4.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UCOP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.