UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.86 | Günlük Aralık | 23.81 – 23.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.56 – 25.63 | Hacim | 919.76K |
| Ort. Hacim | 589.63K | AUM | $3.15B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.86% | Getiri (TTM) | 4.88% |
| NAV | 23.89 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2018 | Varlıklar | 452 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.57% | -3.83% | -4.29% | -5.24% | -5.24% | -0.04% | -2.13% | — | -0.59% |
| Toplam getiri | -2.57% | -3.44% | -2.85% | -2.81% | -1.53% | +4.62% | +2.00% | — | +3.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.86% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $86.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 452 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 2.47% | 76.94M | $76.3M |
| 2 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 2.40% | 79.12M | $74.2M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 1.83% | 57.07M | $56.4M |
| 4 | U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 | — | 1.55% | 47.93M | $47.9M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 | — | 1.06% | 35.06M | $32.8M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 | — | 0.97% | 30.70M | $29.8M |
| 7 | Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 | — | 0.91% | 32.06M | $28.0M |
| 8 | U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/2036 | — | 0.88% | 28.54M | $27.2M |
| 9 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 | — | 0.88% | 27.02M | $27.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 | — | 0.81% | 25.61M | $24.9M |
| 11 | Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 | — | 0.80% | 26.29M | $24.6M |
| 12 | Freddie Mac FR SL6333, 5%, due 07/01/2056 | — | 0.77% | 25.47M | $23.9M |
| 13 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056 | — | 0.76% | 25.65M | $23.4M |
| 14 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 0.73% | 48.22M | $22.7M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-82, Class CF, Variable… | — | 0.70% | 22.08M | $21.7M |
| 16 | THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064 | — | 0.69% | 20.80M | $21.4M |
| 17 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 6.875%, due… | — | 0.69% | 21.15M | $21.4M |
| 18 | Fannie Mae FN BQ7973, 2%, due 02/01/2051 | — | 0.64% | 25.88M | $19.6M |
| 19 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.70%, due 10/07/2030 | — | 0.63% | 20.34M | $19.4M |
| 20 | HILCORP ENERGY I/HILCORP 7.25%, due 02/15/2035 | — | 0.62% | 19.31M | $19.0M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.61% | 22.52M | $19.0M |
| 22 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25%, due 04/30/2031 | — | 0.59% | 19.55M | $18.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 7%, due… | — | 0.59% | 17.80M | $18.1M |
| 24 | FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.53% | 17.23M | $16.3M |
| 25 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.25%… | — | 0.52% | 16.73M | $16.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.88% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1650 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.14% / +12.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.38% / 3.38% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.72 / 0.269 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.35% / -4.35% | Sortino 1Y | -2.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.053 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.435 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 919.76K | Ortalama hacim | 589.63K |
| AUM | $3.15B | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.3M | +0.17% | $3.14B → $3.15B |
| 1 Ay | -$69.0M | -2.10% | $3.28B → $3.15B |
| 1 Hafta | -$61.1M | -1.91% | $3.20B → $3.15B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UCON
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.