UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.68 | Günlük Aralık | 24.63 – 24.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.72 – 25.62 | Hacim | 618.23K |
| Ort. Hacim | 539.97K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.86% | Getiri (TTM) | 4.72% |
| NAV | 24.62 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2018 | Varlıklar | 1004 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.61% | -0.68% | -2.37% | -1.95% | -0.96% | +0.63% | -1.47% | — | -0.19% |
| Toplam getiri | +0.61% | +0.08% | -0.56% | +0.57% | +3.35% | +5.48% | +2.73% | — | +3.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.86% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $86.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 26.01% | 25.31M | $25.3M |
| 2 | RAISING CANE'S RESTAURAN RZNCAN TL B 1L USD | — | 16.50% | 16.16M | $16.1M |
| 3 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 15.90% | 15.41M | $15.5M |
| 4 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 8.19% | 8.22M | $8.0M |
| 5 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 7.64% | 7.41M | $7.4M |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 6.21% | 6.01M | $6.0M |
| 7 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 5.40% | 233.00K | $5.3M |
| 8 | Citigroup Inc., Series II, 6.25% | — | 4.82% | 193.00K | $4.7M |
| 9 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 3.20% | 121.30K | $3.1M |
| 10 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC EA TL B 1L USD | — | 2.08% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TRANSDIGM INC TDG TL N 1L USD | — | 2.06% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 1.99% | 74.02K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.72% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1650 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.0950 (Aug 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.87% / +11.40% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0950 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.04% / 3.54% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.102 / 0.526 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.46% / -2.84% | Sortino 1Y | -0.143 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.053 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.429 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 618.23K | Ortalama hacim | 539.97K |
| AUM | $3.29B | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.6M | +0.11% | $3.26B → $3.27B |
| 1 Hafta | $3.0M | +0.09% | $3.27B → $3.27B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UCON
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.