UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.68 | Дневной диапазон | 24.63 – 24.68 |
| Диапазон за 52 недели | 23.72 – 25.62 | Объём торгов | 618.23K |
| Средний объём | 539.97K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | 4.72% |
| NAV | 24.62 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2018 | Состав портфеля | 1004 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.61% | -0.68% | -2.37% | -1.95% | -0.96% | +0.63% | -1.47% | — | -0.19% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.08% | -0.56% | +0.57% | +3.35% | +5.48% | +2.73% | — | +3.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAISING CANE'S RESTAURAN RZNCAN TL B 1L USD | — | 20.92% | 16.16M | $16.1M |
| 2 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 20.15% | 15.41M | $15.5M |
| 3 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 10.36% | 8.22M | $8.0M |
| 4 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 9.68% | 7.41M | $7.4M |
| 5 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 7.87% | 6.01M | $6.0M |
| 6 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 6.86% | 233.00K | $5.3M |
| 7 | US Dollar | — | 6.17% | 4.73M | $4.7M |
| 8 | Citigroup Inc., Series II, 6.25% | — | 6.14% | 193.00K | $4.7M |
| 9 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 4.07% | 121.30K | $3.1M |
| 10 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC EA TL B 1L USD | — | 2.63% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TRANSDIGM INC TDG TL N 1L USD | — | 2.61% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 2.54% | 74.02K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1650 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0950 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.87% / +11.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0950 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.04% / 3.54% | Шарп 1Л / 3Л | -0.102 / 0.526 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.46% / -2.84% | Сортино 1Л | -0.143 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.053 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.429 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 618.23K | Средний объём | 539.97K |
| AUM | $3.29B | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.6M | +0.11% | $3.26B → $3.27B |
| 1 неделя | $3.0M | +0.09% | $3.27B → $3.27B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UCON
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.