UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.68 | Intervalo Diário | 24.63 – 24.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.72 – 25.62 | Volume | 618.23K |
| Volume Médio | 539.97K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.86% | Yield (TTM) | 4.72% |
| NAV | 24.62 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Jun 04, 2018 | Posições | 1004 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.61% | -0.68% | -2.37% | -1.95% | -0.96% | +0.63% | -1.47% | — | -0.19% |
| Retorno total | +0.61% | +0.08% | -0.56% | +0.57% | +3.35% | +5.48% | +2.73% | — | +3.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.86% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $86.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 12 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 26.01% | 25.31M | $25.3M |
| 2 | RAISING CANE'S RESTAURAN RZNCAN TL B 1L USD | — | 16.50% | 16.16M | $16.1M |
| 3 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 15.90% | 15.41M | $15.5M |
| 4 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 8.19% | 8.22M | $8.0M |
| 5 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 7.64% | 7.41M | $7.4M |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 6.21% | 6.01M | $6.0M |
| 7 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 5.40% | 233.00K | $5.3M |
| 8 | Citigroup Inc., Series II, 6.25% | — | 4.82% | 193.00K | $4.7M |
| 9 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 3.20% | 121.30K | $3.1M |
| 10 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC EA TL B 1L USD | — | 2.08% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TRANSDIGM INC TDG TL N 1L USD | — | 2.06% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 1.99% | 74.02K | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.72% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1650 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.0950 (Aug 31, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.87% / +11.40% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0950 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.04% / 3.54% | Sharpe 1A / 3A | -0.102 / 0.526 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.46% / -2.84% | Sortino 1A | -0.143 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.053 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.429 |
| Desvio negativo 1A | 2.17% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 618.23K | Volume médio | 539.97K |
| AUM | $3.29B | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.6M | +0.11% | $3.26B → $3.27B |
| 1 Semana | $3.0M | +0.09% | $3.27B → $3.27B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UCON
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.