UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.86 | Intervalo Diário | 23.81 – 23.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.56 – 25.63 | Volume | 919.76K |
| Volume Médio | 589.63K | AUM | $3.15B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.86% | Yield (TTM) | 4.88% |
| NAV | 23.89 | Prêmio/Desconto | -0.17% indicativo |
| Início | Jun 04, 2018 | Posições | 452 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.57% | -3.83% | -4.29% | -5.24% | -5.24% | -0.04% | -2.13% | — | -0.59% |
| Retorno total | -2.57% | -3.44% | -2.85% | -2.81% | -1.53% | +4.62% | +2.00% | — | +3.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.86% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $86.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 452 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 2.47% | 76.94M | $76.3M |
| 2 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 2.40% | 79.12M | $74.2M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 1.83% | 57.07M | $56.4M |
| 4 | U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 | — | 1.55% | 47.93M | $47.9M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 | — | 1.06% | 35.06M | $32.8M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 | — | 0.97% | 30.70M | $29.8M |
| 7 | Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 | — | 0.91% | 32.06M | $28.0M |
| 8 | U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/2036 | — | 0.88% | 28.54M | $27.2M |
| 9 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 | — | 0.88% | 27.02M | $27.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 | — | 0.81% | 25.61M | $24.9M |
| 11 | Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 | — | 0.80% | 26.29M | $24.6M |
| 12 | Freddie Mac FR SL6333, 5%, due 07/01/2056 | — | 0.77% | 25.47M | $23.9M |
| 13 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056 | — | 0.76% | 25.65M | $23.4M |
| 14 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 0.73% | 48.22M | $22.7M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-82, Class CF, Variable… | — | 0.70% | 22.08M | $21.7M |
| 16 | THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064 | — | 0.69% | 20.80M | $21.4M |
| 17 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 6.875%, due… | — | 0.69% | 21.15M | $21.4M |
| 18 | Fannie Mae FN BQ7973, 2%, due 02/01/2051 | — | 0.64% | 25.88M | $19.6M |
| 19 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.70%, due 10/07/2030 | — | 0.63% | 20.34M | $19.4M |
| 20 | HILCORP ENERGY I/HILCORP 7.25%, due 02/15/2035 | — | 0.62% | 19.31M | $19.0M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.61% | 22.52M | $19.0M |
| 22 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25%, due 04/30/2031 | — | 0.59% | 19.55M | $18.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 7%, due… | — | 0.59% | 17.80M | $18.1M |
| 24 | FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.53% | 17.23M | $16.3M |
| 25 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.25%… | — | 0.52% | 16.73M | $16.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.88% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1650 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.10% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.14% / +12.07% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.38% / 3.38% | Sharpe 1A / 3A | -1.72 / 0.269 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.35% / -4.35% | Sortino 1A | -2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.053 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.435 |
| Desvio negativo 1A | 2.65% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 919.76K | Volume médio | 589.63K |
| AUM | $3.15B | Prêmio/Desconto | -0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.3M | +0.17% | $3.14B → $3.15B |
| 1 Mês | -$69.0M | -2.10% | $3.28B → $3.15B |
| 1 Semana | -$61.1M | -1.91% | $3.20B → $3.15B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.