UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.86 | Day Range | 23.81 – 23.86 |
| 52-Week Range | 23.56 – 25.63 | Volume | 919.76K |
| Avg Volume | 589.63K | AUM | $3.15B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Rendimento (TTM) | 4.88% |
| NAV | 23.89 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2018 | Posizioni in portafoglio | 452 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.57% | -3.83% | -4.29% | -5.24% | -5.24% | -0.04% | -2.13% | — | -0.59% |
| Rendimento totale | -2.57% | -3.44% | -2.85% | -2.81% | -1.53% | +4.62% | +2.00% | — | +3.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.86% | Annual cost of a $10,000 investment | $86.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 452 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 2.47% | 76.94M | $76.3M |
| 2 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 2.40% | 79.12M | $74.2M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 1.83% | 57.07M | $56.4M |
| 4 | U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 | — | 1.55% | 47.93M | $47.9M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 | — | 1.06% | 35.06M | $32.8M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 | — | 0.97% | 30.70M | $29.8M |
| 7 | Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 | — | 0.91% | 32.06M | $28.0M |
| 8 | U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/2036 | — | 0.88% | 28.54M | $27.2M |
| 9 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 | — | 0.88% | 27.02M | $27.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 | — | 0.81% | 25.61M | $24.9M |
| 11 | Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 | — | 0.80% | 26.29M | $24.6M |
| 12 | Freddie Mac FR SL6333, 5%, due 07/01/2056 | — | 0.77% | 25.47M | $23.9M |
| 13 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056 | — | 0.76% | 25.65M | $23.4M |
| 14 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 0.73% | 48.22M | $22.7M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-82, Class CF, Variable… | — | 0.70% | 22.08M | $21.7M |
| 16 | THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064 | — | 0.69% | 20.80M | $21.4M |
| 17 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 6.875%, due… | — | 0.69% | 21.15M | $21.4M |
| 18 | Fannie Mae FN BQ7973, 2%, due 02/01/2051 | — | 0.64% | 25.88M | $19.6M |
| 19 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.70%, due 10/07/2030 | — | 0.63% | 20.34M | $19.4M |
| 20 | HILCORP ENERGY I/HILCORP 7.25%, due 02/15/2035 | — | 0.62% | 19.31M | $19.0M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.61% | 22.52M | $19.0M |
| 22 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25%, due 04/30/2031 | — | 0.59% | 19.55M | $18.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 7%, due… | — | 0.59% | 17.80M | $18.1M |
| 24 | FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.53% | 17.23M | $16.3M |
| 25 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.25%… | — | 0.52% | 16.73M | $16.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1650 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +3.10% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.14% / +12.07% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.38% / 3.38% | Sharpe 1A / 3A | -1.72 / 0.269 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.35% / -4.35% | Sortino 1A | -2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.053 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.435 |
| Downside deviation 1Y | 2.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 919.76K | Average volume | 589.63K |
| AUM | $3.15B | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.3M | +0.17% | $3.14B → $3.15B |
| 1 Month | -$69.0M | -2.10% | $3.28B → $3.15B |
| 1 Week | -$61.1M | -1.91% | $3.20B → $3.15B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UCON
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.