UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.68 | Day Range | 24.63 – 24.68 |
| 52-Week Range | 23.72 – 25.62 | Volume | 618.23K |
| Avg Volume | 539.97K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Rendimento (TTM) | 4.72% |
| NAV | 24.62 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2018 | Posizioni in portafoglio | 1004 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -0.72% | -2.22% | -1.95% | -1.08% | +0.63% | -1.47% | — | -0.19% |
| Rendimento totale | +0.45% | +0.04% | -0.40% | +0.57% | +3.22% | +5.47% | +2.73% | — | +3.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.86% | Annual cost of a $10,000 investment | $86.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 12 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAISING CANE'S RESTAURAN RZNCAN TL B 1L USD | — | 20.92% | 16.16M | $16.1M |
| 2 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 20.15% | 15.41M | $15.5M |
| 3 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 10.36% | 8.22M | $8.0M |
| 4 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 9.68% | 7.41M | $7.4M |
| 5 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 7.87% | 6.01M | $6.0M |
| 6 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 6.86% | 233.00K | $5.3M |
| 7 | US Dollar | — | 6.17% | 4.73M | $4.7M |
| 8 | Citigroup Inc., Series II, 6.25% | — | 6.14% | 193.00K | $4.7M |
| 9 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 4.07% | 121.30K | $3.1M |
| 10 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC EA TL B 1L USD | — | 2.63% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TRANSDIGM INC TDG TL N 1L USD | — | 2.61% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 2.54% | 74.02K | $2.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.72% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1650 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0950 (Aug 31, 2026) |
| Crescita 1A | +2.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.87% / +11.40% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0950 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.04% / 3.54% | Sharpe 1A / 3A | -0.141 / 0.527 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.46% / -2.84% | Sortino 1A | -0.198 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.053 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.429 |
| Downside deviation 1Y | 2.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 618.23K | Average volume | 539.97K |
| AUM | $3.29B | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $22.8M | +0.70% | $3.27B → $3.29B |
| 1 Week | $13.9M | +0.43% | $3.27B → $3.29B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UCON
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.