UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.68 | Rentang Harian | 24.63 – 24.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.72 – 25.62 | Volume | 618.23K |
| Volume Rata-Rata | 539.97K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Yield (TTM) | 4.72% |
| NAV | 24.62 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2018 | Kepemilikan | 1004 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.45% | -0.72% | -2.22% | -1.95% | -1.08% | +0.63% | -1.47% | — | -0.19% |
| Total return | +0.45% | +0.04% | -0.40% | +0.57% | +3.22% | +5.47% | +2.73% | — | +3.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.86% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $86.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAISING CANE'S RESTAURAN RZNCAN TL B 1L USD | — | 20.92% | 16.16M | $16.1M |
| 2 | TRANSDIGM INC TDG TL J 1L USD | — | 20.15% | 15.41M | $15.5M |
| 3 | CAESARS ENTERTAIN INC CZR TL B1 1L USD | — | 10.36% | 8.22M | $8.0M |
| 4 | ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | — | 9.68% | 7.41M | $7.4M |
| 5 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC AMNPHA TL B 1L USD | — | 7.87% | 6.01M | $6.0M |
| 6 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 6.86% | 233.00K | $5.3M |
| 7 | US Dollar | — | 6.17% | 4.73M | $4.7M |
| 8 | Citigroup Inc., Series II, 6.25% | — | 6.14% | 193.00K | $4.7M |
| 9 | Jackson Financial Inc., 8.000%, Variable Rate | JXN-PA | 4.07% | 121.30K | $3.1M |
| 10 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC EA TL B 1L USD | — | 2.63% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TRANSDIGM INC TDG TL N 1L USD | — | 2.61% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | Bank of Hawaii Corporation, 8.00% | — | 2.54% | 74.02K | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1650 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0950 (Aug 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.87% / +11.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0950 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.04% / 3.54% | Sharpe 1T / 3T | -0.141 / 0.527 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.46% / -2.84% | Sortino 1T | -0.198 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.053 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.429 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 618.23K | Volume rata-rata | 539.97K |
| AUM | $3.29B | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $22.8M | +0.70% | $3.27B → $3.29B |
| 1 Minggu | $13.9M | +0.43% | $3.27B → $3.29B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UCON
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.