UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.86 | Rango diario | 23.81 – 23.86 |
| Rango de 52 semanas | 23.56 – 25.63 | Volumen | 919.76K |
| Volumen prom. | 589.63K | AUM | $3.15B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.86% | Rendimiento (TTM) | 4.88% |
| NAV | 23.89 | Prima/Descuento | -0.17% indicativo |
| Inicio | Jun 04, 2018 | Posiciones | 452 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.57% | -3.83% | -4.29% | -5.24% | -5.24% | -0.04% | -2.13% | — | -0.59% |
| Rentabilidad total | -2.57% | -3.44% | -2.85% | -2.81% | -1.53% | +4.62% | +2.00% | — | +3.10% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.86% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $86.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 452 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 2.47% | 76.94M | $76.3M |
| 2 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 2.40% | 79.12M | $74.2M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 1.83% | 57.07M | $56.4M |
| 4 | U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 | — | 1.55% | 47.93M | $47.9M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 | — | 1.06% | 35.06M | $32.8M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 | — | 0.97% | 30.70M | $29.8M |
| 7 | Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 | — | 0.91% | 32.06M | $28.0M |
| 8 | U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/2036 | — | 0.88% | 28.54M | $27.2M |
| 9 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 | — | 0.88% | 27.02M | $27.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 | — | 0.81% | 25.61M | $24.9M |
| 11 | Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 | — | 0.80% | 26.29M | $24.6M |
| 12 | Freddie Mac FR SL6333, 5%, due 07/01/2056 | — | 0.77% | 25.47M | $23.9M |
| 13 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056 | — | 0.76% | 25.65M | $23.4M |
| 14 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 0.73% | 48.22M | $22.7M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-82, Class CF, Variable… | — | 0.70% | 22.08M | $21.7M |
| 16 | THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064 | — | 0.69% | 20.80M | $21.4M |
| 17 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 6.875%, due… | — | 0.69% | 21.15M | $21.4M |
| 18 | Fannie Mae FN BQ7973, 2%, due 02/01/2051 | — | 0.64% | 25.88M | $19.6M |
| 19 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.70%, due 10/07/2030 | — | 0.63% | 20.34M | $19.4M |
| 20 | HILCORP ENERGY I/HILCORP 7.25%, due 02/15/2035 | — | 0.62% | 19.31M | $19.0M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.61% | 22.52M | $19.0M |
| 22 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25%, due 04/30/2031 | — | 0.59% | 19.55M | $18.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 7%, due… | — | 0.59% | 17.80M | $18.1M |
| 24 | FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.53% | 17.23M | $16.3M |
| 25 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.25%… | — | 0.52% | 16.73M | $16.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.88% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1650 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pago | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +3.10% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +0.14% / +12.07% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.38% / 3.38% | Sharpe 1A / 3A | -1.72 / 0.269 |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.35% / -4.35% | Sortino 1A | -2.20 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.053 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.435 |
| Desviación a la baja 1A | 2.65% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 919.76K | Volumen promedio | 589.63K |
| AUM | $3.15B | Prima/Descuento | -0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $5.3M | +0.17% | $3.14B → $3.15B |
| 1 mes | -$69.0M | -2.10% | $3.28B → $3.15B |
| 1 semana | -$61.1M | -1.91% | $3.20B → $3.15B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.