UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.86 | Tagesspanne | 23.81 – 23.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.56 – 25.63 | Volumen | 919.76K |
| Durchschn. Volumen | 589.63K | AUM | $3.15B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.86% | Rendite (TTM) | 4.88% |
| NAV | 23.89 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Jun 04, 2018 | Positionen | 452 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740F888 | ISIN | US33740F8885 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.57% | -3.83% | -4.29% | -5.24% | -5.24% | -0.04% | -2.13% | — | -0.59% |
| Gesamtrendite | -2.57% | -3.44% | -2.85% | -2.81% | -1.53% | +4.62% | +2.00% | — | +3.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.86% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $86.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 452 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Note, 4.25%, due 07/31/2028 | — | 2.47% | 76.94M | $76.3M |
| 2 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 2.40% | 79.12M | $74.2M |
| 3 | U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/2028 | — | 1.83% | 57.07M | $56.4M |
| 4 | U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/2028 | — | 1.55% | 47.93M | $47.9M |
| 5 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/2036 | — | 1.06% | 35.06M | $32.8M |
| 6 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 08/31/2031 | — | 0.97% | 30.70M | $29.8M |
| 7 | Fannie Mae FN BM7755, 4%, due 06/01/2064 | — | 0.91% | 32.06M | $28.0M |
| 8 | U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/2036 | — | 0.88% | 28.54M | $27.2M |
| 9 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/2028 | — | 0.88% | 27.02M | $27.0M |
| 10 | U.S. Treasury Note, 4.375%, due 07/31/2031 | — | 0.81% | 25.61M | $24.9M |
| 11 | Fannie Mae FN FA6190, 5%, due 06/01/2056 | — | 0.80% | 26.29M | $24.6M |
| 12 | Freddie Mac FR SL6333, 5%, due 07/01/2056 | — | 0.77% | 25.47M | $23.9M |
| 13 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056 | — | 0.76% | 25.65M | $23.4M |
| 14 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 0.73% | 48.22M | $22.7M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-82, Class CF, Variable… | — | 0.70% | 22.08M | $21.7M |
| 16 | THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064 | — | 0.69% | 20.80M | $21.4M |
| 17 | AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 6.875%, due… | — | 0.69% | 21.15M | $21.4M |
| 18 | Fannie Mae FN BQ7973, 2%, due 02/01/2051 | — | 0.64% | 25.88M | $19.6M |
| 19 | GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.70%, due 10/07/2030 | — | 0.63% | 20.34M | $19.4M |
| 20 | HILCORP ENERGY I/HILCORP 7.25%, due 02/15/2035 | — | 0.62% | 19.31M | $19.0M |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due… | — | 0.61% | 22.52M | $19.0M |
| 22 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25%, due 04/30/2031 | — | 0.59% | 19.55M | $18.1M |
| 23 | PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 7%, due… | — | 0.59% | 17.80M | $18.1M |
| 24 | FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due… | — | 0.53% | 17.23M | $16.3M |
| 25 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.25%… | — | 0.52% | 16.73M | $16.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1650 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.10% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.14% / +12.07% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0900 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0900 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1100 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1100 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.38% / 3.38% | Sharpe 1J / 3J | -1.72 / 0.269 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.35% / -4.35% | Sortino 1J | -2.20 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.053 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.435 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 919.76K | Durchschnittliches Volumen | 589.63K |
| AUM | $3.15B | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.3M | +0.17% | $3.14B → $3.15B |
| 1 Monat | -$69.0M | -2.10% | $3.28B → $3.15B |
| 1 Woche | -$61.1M | -1.91% | $3.20B → $3.15B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UCON
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.