UBR ProShares - Ultra MSCI Brazil Capped
Котировка на Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.28 | Дневной диапазон | 31.00 – 31.17 |
| Диапазон за 52 недели | 20.79 – 43.88 | Объём торгов | 1.24K |
| Средний объём | 3.04K | AUM | $3.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 5.11% | Доходность (TTM) | 1.64% |
| NAV | 30.03 | Премия/дисконт | +3.31% индикативный |
| Дата запуска | Apr 27, 2010 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347B490 | ISIN | US74347B4905 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra MSCI Brazil Capped fund's primary goal is to deliver daily investment returns that are double (2x) the daily performance of the MSCI Brazil 25/50 Index. These results are calculated before any fees or expenses are taken into account.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.34% | -4.09% | -21.63% | +18.60% | +47.95% | +4.94% | -0.57% | -5.89% | -14.27% |
| Совокупная доходность | -1.32% | -3.66% | -20.99% | +19.57% | +50.67% | +8.50% | +1.45% | -4.87% | -13.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 5.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $511.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 3.33M | $3.3M |
| 2 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP UBS AG | — | 0.00% | 2.25K | $0.00 |
| 3 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Citibank… | — | 0.00% | 908 | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Goldman… | — | 0.00% | 867 | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Societe… | — | 0.00% | 201 | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Bank of… | — | 0.00% | 568 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5134 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1218 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -46.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +473.41% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1218 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1271 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1329 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1317 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1582 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1187 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2889 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4016 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2636 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1604 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2225 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1655 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 49.52% / 47.48% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 0.376 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -35.94% / -58.12% | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.49 |
| Отклонение вниз за 1 год | 34.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.24K | Средний объём | 3.04K |
| AUM | $3.4M | Премия/дисконт | +3.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.4M → $3.4M |
| 1 неделя | -$375.7K | -11.01% | $3.4M → $3.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UBR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.