UBR ProShares - Ultra MSCI Brazil Capped
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.72 | Intervalo Diário | 43.51 – 44.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.79 – 44.95 | Volume | 3.29K |
| Volume Médio | 2.45K | AUM | $4.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 5.11% | Yield (TTM) | 1.25% |
| NAV | 44.57 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Apr 27, 2010 | Posições | 9 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74347B490 | ISIN | US74347B4905 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ProShares Ultra MSCI Brazil Capped fund's primary goal is to deliver daily investment returns that are double (2x) the daily performance of the MSCI Brazil 25/50 Index. These results are calculated before any fees or expenses are taken into account.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +27.04% | +39.49% | +4.82% | +68.90% | +100.36% | +20.84% | +11.57% | -3.80% | -12.31% |
| Retorno total | +27.04% | +39.49% | +5.27% | +70.26% | +103.01% | +24.70% | +13.83% | -2.75% | -11.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 5.11% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $511.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 4.08M | $4.1M |
| 2 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Bank of… | — | 0.00% | 568 | $0.00 |
| 3 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Goldman… | — | 0.00% | 1.41K | $0.00 |
| 4 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP UBS AG | — | 0.00% | 1.71K | $0.00 |
| 5 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Societe… | — | 0.00% | 201 | $0.00 |
| 6 | iShares MSCI Brazil Capped (EWZ) SWAP Citibank… | — | 0.00% | 825 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.25% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5561 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.1744 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +48.98% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1744 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1218 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1271 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1329 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1317 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1582 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1187 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2889 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.4016 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2636 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1604 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2225 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 56.50% / 49.48% | Sharpe 1A / 3A | 2.67 / 0.74 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -35.94% / -58.12% | Sortino 1A | 4.46 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.46 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.415 |
| Desvio negativo 1A | 33.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.29K | Volume médio | 2.45K |
| AUM | $4.1M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $211.1K | +5.46% | $3.9M → $4.1M |
| 1 Mês | $14.5K | +0.45% | $3.2M → $4.1M |
| 1 Semana | $216.9K | +7.19% | $3.0M → $4.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.