UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 21.48 | 当日价格区间 | 21.43 – 21.48 |
| 52周区间 | 21.34 – 22.41 | 成交量 | 789.02K |
| 平均成交量 | 261.40K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 4.95% |
| NAV | 21.34 | 溢价/折价 | +0.54% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 04, 2021 | 持仓明细 | 1110 |
| 发行方 | Victory Capital | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92647X863 | ISIN | US92647X8636 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.02% | -0.95% | -3.31% | -2.48% | -1.99% | +0.56% | — | — | -3.11% |
| 总回报 | +0.47% | +0.23% | -0.88% | +0.42% | +2.93% | +5.37% | — | — | +0.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1592 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.375% 11/15/39 | — | 1.95% | 40.90M | $38.8M |
| 2 | US T-BOND 5% 05/15/37 | — | 1.77% | 34.17M | $35.1M |
| 3 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.56% | 31.82M | $31.0M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 1.16% | 24.14M | $23.1M |
| 5 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.87% | 17.74M | $17.2M |
| 6 | FN CC1375# 5.00% 11/1/55 | — | 0.84% | 17.29M | $16.8M |
| 7 | FR SL3085# 4.50% 9/1/55 | — | 0.81% | 16.87M | $16.0M |
| 8 | US T-BOND 4.625% 11/15/45 | — | 0.79% | 17.00M | $15.8M |
| 9 | FR RB1239# 4.50% 12/1/45 | — | 0.74% | 15.17M | $14.6M |
| 10 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.71% | 15.60M | $14.2M |
| 11 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.71% | 15.19M | $14.1M |
| 12 | FR RJ4668# 4.50% 7/1/55 | — | 0.69% | 14.52M | $13.8M |
| 13 | FR SD1968# 4.00% 11/1/52 | — | 0.69% | 14.86M | $13.7M |
| 14 | G2 MA6710# 3.00% 6/20/50 | — | 0.63% | 14.29M | $12.5M |
| 15 | US T-BOND 4.75% 02/15/41 | — | 0.62% | 12.54M | $12.2M |
| 16 | FN FA4431# 5.00% 2/1/56 | — | 0.59% | 12.12M | $11.8M |
| 17 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 0.58% | 11.81M | $11.5M |
| 18 | US T-BOND 4.625% 02/15/46 | — | 0.58% | 12.33M | $11.4M |
| 19 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.56% | 11.62M | $11.1M |
| 20 | FR RB5387# 4.50% 2/1/46 | — | 0.56% | 11.49M | $11.1M |
| 21 | FN MA5954# 4.50% 1/1/46 | — | 0.55% | 11.44M | $11.0M |
| 22 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.55% | 11.24M | $10.9M |
| 23 | FN FA3114# 5.00% 10/1/55 | — | 0.51% | 10.50M | $10.2M |
| 24 | FR SL2956# 4.50% 9/1/52 | — | 0.50% | 10.53M | $10.0M |
| 25 | FR SL3385# 5.00% 12/1/55 | — | 0.48% | 9.75M | $9.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.95% | 已派发（过去12个月） | $1.0619 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 07, 2026 | 最近派息 | $0.0819 (Aug 10, 2026) |
| 1年增长率 | +9.56% | 3年/5年增长率（年化） | +5.76% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0906 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0834 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0840 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1057 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0878 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0862 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0130 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1634 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0802 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0957 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0899 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.46% / 4.71% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.205 / 0.385 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.58% / -4.27% | 索提诺比率（1年） | -0.296 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.058 | 与标普500的相关性（1年） | 0.371 |
| 下行偏差 1年 | 2.40% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 789.02K | 平均成交量 | 261.40K |
| AUM | $1.99B | 溢价/折价 | +0.54% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.99B → $1.99B |
| 1周 | -$4.1M | -0.21% | $1.99B → $1.99B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。