UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.48 | Günlük Aralık | 21.43 – 21.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.34 – 22.41 | Hacim | 789.02K |
| Ort. Hacim | 261.40K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 4.94% |
| NAV | 21.34 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 04, 2021 | Varlıklar | 1110 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647X863 | ISIN | US92647X8636 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.40% | -0.62% | -3.22% | -2.34% | -1.72% | +0.60% | — | — | -3.08% |
| Toplam getiri | +0.80% | +0.56% | -0.78% | +0.56% | +3.22% | +5.42% | — | — | +0.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1592 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.375% 11/15/39 | — | 1.95% | 40.90M | $38.6M |
| 2 | US T-BOND 5% 05/15/37 | — | 1.77% | 34.17M | $35.0M |
| 3 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.65% | 33.47M | $32.6M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 1.17% | 24.14M | $23.1M |
| 5 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.87% | 17.74M | $17.2M |
| 6 | FN CC1375# 5.00% 11/1/55 | — | 0.85% | 17.29M | $16.7M |
| 7 | FR SL3085# 4.50% 9/1/55 | — | 0.81% | 16.87M | $15.9M |
| 8 | US T-BOND 4.625% 11/15/45 | — | 0.79% | 17.00M | $15.7M |
| 9 | FR RB1239# 4.50% 12/1/45 | — | 0.74% | 15.17M | $14.6M |
| 10 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.71% | 15.60M | $14.1M |
| 11 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.71% | 15.19M | $14.0M |
| 12 | FR RJ4668# 4.50% 7/1/55 | — | 0.69% | 14.52M | $13.7M |
| 13 | FR SD1968# 4.00% 11/1/52 | — | 0.69% | 14.86M | $13.7M |
| 14 | G2 MA6710# 3.00% 6/20/50 | — | 0.63% | 14.29M | $12.5M |
| 15 | US T-BOND 4.75% 02/15/41 | — | 0.62% | 12.54M | $12.2M |
| 16 | FN FA4431# 5.00% 2/1/56 | — | 0.60% | 12.12M | $11.8M |
| 17 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 0.58% | 11.81M | $11.5M |
| 18 | US T-BOND 4.625% 02/15/46 | — | 0.58% | 12.33M | $11.4M |
| 19 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.56% | 11.62M | $11.1M |
| 20 | FR RB5387# 4.50% 2/1/46 | — | 0.56% | 11.49M | $11.0M |
| 21 | FN MA5954# 4.50% 1/1/46 | — | 0.56% | 11.44M | $11.0M |
| 22 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.55% | 11.14M | $10.8M |
| 23 | FN FA3114# 5.00% 10/1/55 | — | 0.52% | 10.50M | $10.2M |
| 24 | FR SL2956# 4.50% 9/1/52 | — | 0.51% | 10.53M | $10.0M |
| 25 | FR SL3385# 5.00% 12/1/55 | — | 0.48% | 9.75M | $9.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.94% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0619 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 07, 2026 | Son ödeme | $0.0819 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.76% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0906 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0834 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0840 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1057 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0878 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0862 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0130 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1634 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0802 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0957 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0899 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.46% / 4.71% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.123 / 0.395 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.58% / -4.27% | Sortino 1Y | -0.178 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.058 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.371 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 789.02K | Ortalama hacim | 261.40K |
| AUM | $1.99B | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.99B → $1.99B |
| 1 Hafta | -$4.1M | -0.21% | $1.99B → $1.99B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.