UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.63 | Günlük Aralık | 20.58 – 20.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.53 – 22.41 | Hacim | 344.38K |
| Ort. Hacim | 360.39K | AUM | $1.94B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 5.13% |
| NAV | 20.66 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 04, 2021 | Varlıklar | 1110 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647X863 | ISIN | US92647X8636 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.73% | -4.13% | -5.19% | -6.18% | -6.05% | +0.08% | -3.78% | — | -3.78% |
| Toplam getiri | -2.73% | -3.78% | -3.69% | -3.42% | -2.23% | +4.75% | +0.14% | — | +0.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1628 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.375% 11/15/39 | — | 1.83% | 38.90M | $35.2M |
| 2 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 18.14M | $16.7M |
| 3 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.87% | 17.80M | $16.6M |
| 4 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.86% | 17.74M | $16.5M |
| 5 | FN CC1375# 5.00% 11/1/55 | — | 0.83% | 17.09M | $15.9M |
| 6 | FR SL3085# 4.50% 9/1/55 | — | 0.78% | 16.60M | $15.0M |
| 7 | US T-BOND 4.625% 11/15/45 | — | 0.78% | 17.00M | $15.0M |
| 8 | FR RB1239# 4.50% 12/1/45 | — | 0.72% | 14.90M | $13.8M |
| 9 | FR RJ4668# 4.50% 7/1/55 | — | 0.68% | 14.46M | $13.1M |
| 10 | FR SD1968# 4.00% 11/1/52 | — | 0.67% | 14.71M | $13.0M |
| 11 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 0.64% | 12.88M | $12.3M |
| 12 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.62% | 12.82M | $11.8M |
| 13 | G2 MA6710# 3.00% 6/20/50 | — | 0.62% | 14.17M | $11.8M |
| 14 | US T-BOND 4.75% 02/15/41 | — | 0.61% | 12.54M | $11.7M |
| 15 | FN FA4431# 5.00% 2/1/56 | — | 0.58% | 11.96M | $11.2M |
| 16 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 0.57% | 11.81M | $11.0M |
| 17 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.56% | 12.19M | $10.7M |
| 18 | FR RB5387# 4.50% 2/1/46 | — | 0.55% | 11.36M | $10.5M |
| 19 | ARCOSA IN 6.875% 08/15/32 | — | 0.54% | 10.32M | $10.5M |
| 20 | FN MA5954# 4.50% 1/1/46 | — | 0.54% | 11.29M | $10.4M |
| 21 | US T-BOND 5% 05/15/56 | — | 0.54% | 11.36M | $10.4M |
| 22 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.52% | 11.60M | $10.0M |
| 23 | FN FA3114# 5.00% 10/1/55 | — | 0.51% | 10.47M | $9.8M |
| 24 | FR SL2956# 4.50% 9/1/52 | — | 0.49% | 10.43M | $9.5M |
| 25 | FR SL3385# 5.00% 12/1/55 | — | 0.47% | 9.72M | $9.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.13% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0578 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.0956 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.07% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0956 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0859 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0906 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0834 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0840 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1057 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0878 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0862 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0130 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1634 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0802 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.72% / 4.68% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.78 / 0.142 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.30% / -5.30% | Sortino 1Y | -2.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.057 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.408 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 344.38K | Ortalama hacim | 360.39K |
| AUM | $1.94B | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.94B → $1.94B |
| 1 Ay | -$41.0M | -2.02% | $2.02B → $1.94B |
| 1 Hafta | -$1.3M | -0.07% | $1.95B → $1.94B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.