UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.63 | Intervalo Diário | 20.58 – 20.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.53 – 22.41 | Volume | 344.38K |
| Volume Médio | 360.39K | AUM | $1.94B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 5.13% |
| NAV | 20.66 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Oct 04, 2021 | Posições | 1110 |
| Emissor | Victory Capital | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92647X863 | ISIN | US92647X8636 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.73% | -4.13% | -5.19% | -6.18% | -6.05% | +0.08% | -3.78% | — | -3.78% |
| Retorno total | -2.73% | -3.78% | -3.69% | -3.42% | -2.23% | +4.75% | +0.14% | — | +0.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1628 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.375% 11/15/39 | — | 1.83% | 38.90M | $35.2M |
| 2 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 18.14M | $16.7M |
| 3 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.87% | 17.80M | $16.6M |
| 4 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.86% | 17.74M | $16.5M |
| 5 | FN CC1375# 5.00% 11/1/55 | — | 0.83% | 17.09M | $15.9M |
| 6 | FR SL3085# 4.50% 9/1/55 | — | 0.78% | 16.60M | $15.0M |
| 7 | US T-BOND 4.625% 11/15/45 | — | 0.78% | 17.00M | $15.0M |
| 8 | FR RB1239# 4.50% 12/1/45 | — | 0.72% | 14.90M | $13.8M |
| 9 | FR RJ4668# 4.50% 7/1/55 | — | 0.68% | 14.46M | $13.1M |
| 10 | FR SD1968# 4.00% 11/1/52 | — | 0.67% | 14.71M | $13.0M |
| 11 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 0.64% | 12.88M | $12.3M |
| 12 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.62% | 12.82M | $11.8M |
| 13 | G2 MA6710# 3.00% 6/20/50 | — | 0.62% | 14.17M | $11.8M |
| 14 | US T-BOND 4.75% 02/15/41 | — | 0.61% | 12.54M | $11.7M |
| 15 | FN FA4431# 5.00% 2/1/56 | — | 0.58% | 11.96M | $11.2M |
| 16 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 0.57% | 11.81M | $11.0M |
| 17 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.56% | 12.19M | $10.7M |
| 18 | FR RB5387# 4.50% 2/1/46 | — | 0.55% | 11.36M | $10.5M |
| 19 | ARCOSA IN 6.875% 08/15/32 | — | 0.54% | 10.32M | $10.5M |
| 20 | FN MA5954# 4.50% 1/1/46 | — | 0.54% | 11.29M | $10.4M |
| 21 | US T-BOND 5% 05/15/56 | — | 0.54% | 11.36M | $10.4M |
| 22 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.52% | 11.60M | $10.0M |
| 23 | FN FA3114# 5.00% 10/1/55 | — | 0.51% | 10.47M | $9.8M |
| 24 | FR SL2956# 4.50% 9/1/52 | — | 0.49% | 10.43M | $9.5M |
| 25 | FR SL3385# 5.00% 12/1/55 | — | 0.47% | 9.72M | $9.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.13% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0578 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 08, 2026 | Último pagamento | $0.0956 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.33% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.07% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0956 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0859 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0906 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0834 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0840 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1057 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0878 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0862 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0130 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1634 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0802 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.72% / 4.68% | Sharpe 1A / 3A | -1.78 / 0.142 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.30% / -5.30% | Sortino 1A | -2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.057 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.408 |
| Desvio negativo 1A | 2.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 344.38K | Volume médio | 360.39K |
| AUM | $1.94B | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.94B → $1.94B |
| 1 Mês | -$41.0M | -2.02% | $2.02B → $1.94B |
| 1 Semana | -$1.3M | -0.07% | $1.95B → $1.94B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UBND
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.