UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.48 | Day Range | 21.43 – 21.48 |
| 52-Week Range | 21.34 – 22.41 | Volume | 789.02K |
| Avg Volume | 261.40K | AUM | $1.99B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 4.94% |
| NAV | 21.34 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Oct 04, 2021 | Posizioni in portafoglio | 1110 |
| Emittente | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92647X863 | ISIN | US92647X8636 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.40% | -0.62% | -3.22% | -2.34% | -1.72% | +0.60% | — | — | -3.08% |
| Rendimento totale | +0.80% | +0.56% | -0.78% | +0.56% | +3.22% | +5.42% | — | — | +0.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1592 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.375% 11/15/39 | — | 1.95% | 40.90M | $38.6M |
| 2 | US T-BOND 5% 05/15/37 | — | 1.77% | 34.17M | $35.0M |
| 3 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 1.65% | 33.47M | $32.6M |
| 4 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 1.17% | 24.14M | $23.1M |
| 5 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.87% | 17.74M | $17.2M |
| 6 | FN CC1375# 5.00% 11/1/55 | — | 0.85% | 17.29M | $16.7M |
| 7 | FR SL3085# 4.50% 9/1/55 | — | 0.81% | 16.87M | $15.9M |
| 8 | US T-BOND 4.625% 11/15/45 | — | 0.79% | 17.00M | $15.7M |
| 9 | FR RB1239# 4.50% 12/1/45 | — | 0.74% | 15.17M | $14.6M |
| 10 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.71% | 15.60M | $14.1M |
| 11 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.71% | 15.19M | $14.0M |
| 12 | FR RJ4668# 4.50% 7/1/55 | — | 0.69% | 14.52M | $13.7M |
| 13 | FR SD1968# 4.00% 11/1/52 | — | 0.69% | 14.86M | $13.7M |
| 14 | G2 MA6710# 3.00% 6/20/50 | — | 0.63% | 14.29M | $12.5M |
| 15 | US T-BOND 4.75% 02/15/41 | — | 0.62% | 12.54M | $12.2M |
| 16 | FN FA4431# 5.00% 2/1/56 | — | 0.60% | 12.12M | $11.8M |
| 17 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 0.58% | 11.81M | $11.5M |
| 18 | US T-BOND 4.625% 02/15/46 | — | 0.58% | 12.33M | $11.4M |
| 19 | US T-BOND 4.875% 08/15/45 | — | 0.56% | 11.62M | $11.1M |
| 20 | FR RB5387# 4.50% 2/1/46 | — | 0.56% | 11.49M | $11.0M |
| 21 | FN MA5954# 4.50% 1/1/46 | — | 0.56% | 11.44M | $11.0M |
| 22 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.55% | 11.14M | $10.8M |
| 23 | FN FA3114# 5.00% 10/1/55 | — | 0.52% | 10.50M | $10.2M |
| 24 | FR SL2956# 4.50% 9/1/52 | — | 0.51% | 10.53M | $10.0M |
| 25 | FR SL3385# 5.00% 12/1/55 | — | 0.48% | 9.75M | $9.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0619 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0819 (Aug 10, 2026) |
| Crescita 1A | +9.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.76% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0906 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0834 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0840 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1057 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0878 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0862 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0130 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1634 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0802 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0957 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0899 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.46% / 4.71% | Sharpe 1A / 3A | -0.123 / 0.395 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.58% / -4.27% | Sortino 1A | -0.178 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.058 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.371 |
| Downside deviation 1Y | 2.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 789.02K | Average volume | 261.40K |
| AUM | $1.99B | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.99B → $1.99B |
| 1 Week | -$4.1M | -0.21% | $1.99B → $1.99B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UBND
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.