UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.63 | Rentang Harian | 20.58 – 20.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.53 – 22.41 | Volume | 344.38K |
| Volume Rata-Rata | 360.39K | AUM | $1.94B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 5.13% |
| NAV | 20.66 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Oct 04, 2021 | Kepemilikan | 1110 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647X863 | ISIN | US92647X8636 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.73% | -4.13% | -5.19% | -6.18% | -6.05% | +0.08% | -3.78% | — | -3.78% |
| Total return | -2.73% | -3.78% | -3.69% | -3.42% | -2.23% | +4.75% | +0.14% | — | +0.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1628 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-BOND 4.375% 11/15/39 | — | 1.83% | 38.90M | $35.2M |
| 2 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.87% | 18.14M | $16.7M |
| 3 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.87% | 17.80M | $16.6M |
| 4 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.86% | 17.74M | $16.5M |
| 5 | FN CC1375# 5.00% 11/1/55 | — | 0.83% | 17.09M | $15.9M |
| 6 | FR SL3085# 4.50% 9/1/55 | — | 0.78% | 16.60M | $15.0M |
| 7 | US T-BOND 4.625% 11/15/45 | — | 0.78% | 17.00M | $15.0M |
| 8 | FR RB1239# 4.50% 12/1/45 | — | 0.72% | 14.90M | $13.8M |
| 9 | FR RJ4668# 4.50% 7/1/55 | — | 0.68% | 14.46M | $13.1M |
| 10 | FR SD1968# 4.00% 11/1/52 | — | 0.67% | 14.71M | $13.0M |
| 11 | US T-NOTE 4.625% 08/15/36 | — | 0.64% | 12.88M | $12.3M |
| 12 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.62% | 12.82M | $11.8M |
| 13 | G2 MA6710# 3.00% 6/20/50 | — | 0.62% | 14.17M | $11.8M |
| 14 | US T-BOND 4.75% 02/15/41 | — | 0.61% | 12.54M | $11.7M |
| 15 | FN FA4431# 5.00% 2/1/56 | — | 0.58% | 11.96M | $11.2M |
| 16 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 0.57% | 11.81M | $11.0M |
| 17 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.56% | 12.19M | $10.7M |
| 18 | FR RB5387# 4.50% 2/1/46 | — | 0.55% | 11.36M | $10.5M |
| 19 | ARCOSA IN 6.875% 08/15/32 | — | 0.54% | 10.32M | $10.5M |
| 20 | FN MA5954# 4.50% 1/1/46 | — | 0.54% | 11.29M | $10.4M |
| 21 | US T-BOND 5% 05/15/56 | — | 0.54% | 11.36M | $10.4M |
| 22 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.52% | 11.60M | $10.0M |
| 23 | FN FA3114# 5.00% 10/1/55 | — | 0.51% | 10.47M | $9.8M |
| 24 | FR SL2956# 4.50% 9/1/52 | — | 0.49% | 10.43M | $9.5M |
| 25 | FR SL3385# 5.00% 12/1/55 | — | 0.47% | 9.72M | $9.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0578 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0956 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.07% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0956 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0859 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0819 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0906 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0834 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0840 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1057 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.0878 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0862 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0130 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1634 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0802 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.72% / 4.68% | Sharpe 1T / 3T | -1.78 / 0.142 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.30% / -5.30% | Sortino 1T | -2.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.057 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.408 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 344.38K | Volume rata-rata | 360.39K |
| AUM | $1.94B | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.94B → $1.94B |
| 1 Bulan | -$41.0M | -2.02% | $2.02B → $1.94B |
| 1 Minggu | -$1.3M | -0.07% | $1.95B → $1.94B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UBND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.