UAE iShares MSCI UAE ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.30 | Günlük Aralık | 19.23 – 19.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.29 – 22.29 | Hacim | 1.02M |
| Ort. Hacim | 261.02K | AUM | $313.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 4.41% |
| NAV | 19.31 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 29, 2014 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V761 | ISIN | US46434V7617 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI UAE ETF's objective is to replicate the performance of an equity index focused on companies in the United Arab Emirates.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.98% | -0.77% | +0.68% | +1.05% | +0.36% | +9.27% | +5.57% | +1.72% | -2.18% |
| Toplam getiri | -1.98% | -0.77% | +4.21% | +4.55% | +4.83% | +13.90% | +9.72% | +5.96% | +1.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 62 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST ABU DHABI BANK | — | 12.75% | 7.86M | $40.0M |
| 2 | EMIRATES TELECOM | — | 11.18% | 6.16M | $35.0M |
| 3 | EMAAR PROPERTIES | EMAAR.AE | 10.68% | 10.91M | $33.5M |
| 4 | EMIRATES NBD | — | 8.46% | 3.32M | $26.5M |
| 5 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | 4.63% | 3.41M | $14.5M |
| 6 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | — | 4.42% | 2.27M | $13.8M |
| 7 | ALDAR PROPERTIES | — | 4.16% | 6.04M | $13.0M |
| 8 | DB ISLAMIC BANK | DIB.AE | 3.43% | 5.60M | $10.8M |
| 9 | ADNOC GAS PLC | — | 3.37% | 11.99M | $10.5M |
| 10 | DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | DEWA.AE | 2.76% | 11.87M | $8.6M |
| 11 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 2.53% | 5.33M | $7.9M |
| 12 | ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | — | 2.20% | 3.42M | $6.9M |
| 13 | ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | — | 2.04% | 5.99M | $6.4M |
| 14 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | DU.AE | 1.92% | 1.86M | $6.0M |
| 15 | AIR ARABIA | AIRARABIA.AE | 1.88% | 4.81M | $5.9M |
| 16 | SALIK COMPANY P.J.S.C | SALIK.AE | 1.73% | 3.79M | $5.4M |
| 17 | DUBAI INVESTMENT | DIC.AE | 1.51% | 4.64M | $4.7M |
| 18 | AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | 6015.SR | 1.40% | 6.60M | $4.4M |
| 19 | EMAAR DEVELOPMENT | EMAARDEV.AE | 1.27% | 1.15M | $4.0M |
| 20 | AGILITY GLOBAL PLC | — | 1.18% | 9.34M | $3.7M |
| 21 | SHARJAH ISLAMIC BANK | — | 1.07% | 4.20M | $3.3M |
| 22 | PARKIN COMPANY | PARKIN.AE | 1.00% | 1.91M | $3.1M |
| 23 | DANA GAS | — | 0.95% | 13.50M | $3.0M |
| 24 | ABU DHABI NATIONAL HOTELS | — | 0.84% | 21.28M | $2.6M |
| 25 | EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | — | 0.74% | 5.46M | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8514 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.6631 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +38.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.52% / +10.68% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6631 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1883 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0188 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5276 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0943 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3884 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0320 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2830 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0076 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.49% / 19.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.22 / 0.617 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.51% / -21.51% | Sortino 1Y | 0.328 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.639 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.512 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.02M | Ortalama hacim | 261.02K |
| AUM | $313.7M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.5M | -2.35% | $321.3M → $313.7M |
| 1 Ay | $31.0M | +10.65% | $291.1M → $313.7M |
| 1 Hafta | -$3.7M | -1.15% | $321.2M → $313.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UAE
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.