UAE iShares MSCI UAE ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.40 | Дневной диапазон | 19.51 – 19.60 |
| Диапазон за 52 недели | 17.29 – 22.29 | Объём торгов | 110.71K |
| Средний объём | 324.96K | AUM | $304.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 4.36% |
| NAV | 19.51 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 29, 2014 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V761 | ISIN | US46434V7617 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI UAE ETF's objective is to replicate the performance of an equity index focused on companies in the United Arab Emirates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.50% | +1.83% | -11.27% | +2.09% | -1.16% | +8.90% | +5.72% | +1.43% | -2.12% |
| Совокупная доходность | +3.50% | +5.40% | -8.18% | +5.63% | +3.28% | +13.51% | +9.88% | +5.67% | +1.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST ABU DHABI BANK | — | 13.29% | 7.64M | $40.6M |
| 2 | EMIRATES TELECOM | — | 11.56% | 5.97M | $35.3M |
| 3 | EMAAR PROPERTIES | EMAAR.AE | 10.63% | 10.78M | $32.5M |
| 4 | EMIRATES NBD | — | 8.84% | 3.22M | $27.0M |
| 5 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | — | 4.84% | 2.36M | $14.8M |
| 6 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | 4.73% | 3.49M | $14.4M |
| 7 | ALDAR PROPERTIES | — | 3.95% | 5.77M | $12.1M |
| 8 | DB ISLAMIC BANK | DIB.AE | 3.57% | 5.36M | $10.9M |
| 9 | ADNOC GAS PLC | — | 3.38% | 11.46M | $10.3M |
| 10 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 2.84% | 5.18M | $8.7M |
| 11 | DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | DEWA.AE | 2.73% | 11.36M | $8.4M |
| 12 | ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | — | 2.14% | 5.83M | $6.5M |
| 13 | ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | — | 2.05% | 3.38M | $6.3M |
| 14 | AIR ARABIA | AIRARABIA.AE | 2.05% | 4.66M | $6.2M |
| 15 | SALIK COMPANY P.J.S.C | SALIK.AE | 1.69% | 3.64M | $5.2M |
| 16 | AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | 6015.SR | 1.45% | 6.66M | $4.4M |
| 17 | DUBAI INVESTMENT | DIC.AE | 1.45% | 4.45M | $4.4M |
| 18 | AGILITY GLOBAL PLC | — | 1.41% | 9.20M | $4.3M |
| 19 | EMAAR DEVELOPMENT | EMAARDEV.AE | 1.31% | 1.13M | $4.0M |
| 20 | SHARJAH ISLAMIC BANK | — | 1.02% | 4.03M | $3.1M |
| 21 | DANA GAS | — | 0.98% | 12.96M | $3.0M |
| 22 | PARKIN COMPANY | PARKIN.AE | 0.93% | 1.83M | $2.9M |
| 23 | EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | — | 0.73% | 5.22M | $2.2M |
| 24 | ABU DHABI NATIONAL HOTELS | — | 0.73% | 20.43M | $2.2M |
| 25 | LULU RETAIL HOLDINGS PLC | — | 0.70% | 8.04M | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8514 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.6631 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +38.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +26.52% / +10.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6631 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1883 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0188 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5276 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0943 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3884 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0320 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2830 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0076 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.54% / 19.61% | Шарп 1Л / 3Л | 0.105 / 0.616 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.51% / -21.51% | Сортино 1Л | 0.155 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.624 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.518 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 110.71K | Средний объём | 324.96K |
| AUM | $304.4M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.8M | -0.91% | $307.2M → $304.4M |
| 1 неделя | -$8.7M | -2.76% | $313.6M → $304.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UAE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.