UAE iShares MSCI UAE ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 19.40 | 당일 가격 범위 | 19.51 – 19.60 |
| 52주 범위 | 17.29 – 22.29 | 거래량 | 110.71K |
| 평균 거래량 | 324.96K | AUM | $304.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 4.39% |
| NAV | 19.51 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Apr 29, 2014 | 보유 종목 | 56 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46434V761 | ISIN | US46434V7617 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI UAE ETF's objective is to replicate the performance of an equity index focused on companies in the United Arab Emirates.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.86% | +2.32% | -11.82% | +1.46% | -2.17% | +8.69% | +5.62% | +1.37% | -2.17% |
| 총수익률 | +2.86% | +5.90% | -8.75% | +4.98% | +2.21% | +13.29% | +9.78% | +5.60% | +1.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 61 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST ABU DHABI BANK | — | 13.29% | 7.64M | $40.6M |
| 2 | EMIRATES TELECOM | — | 11.56% | 5.97M | $35.3M |
| 3 | EMAAR PROPERTIES | EMAAR.AE | 10.63% | 10.78M | $32.5M |
| 4 | EMIRATES NBD | — | 8.84% | 3.22M | $27.0M |
| 5 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | — | 4.84% | 2.36M | $14.8M |
| 6 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | 4.73% | 3.49M | $14.4M |
| 7 | ALDAR PROPERTIES | — | 3.95% | 5.77M | $12.1M |
| 8 | DB ISLAMIC BANK | DIB.AE | 3.57% | 5.36M | $10.9M |
| 9 | ADNOC GAS PLC | — | 3.38% | 11.46M | $10.3M |
| 10 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 2.84% | 5.18M | $8.7M |
| 11 | DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR | DEWA.AE | 2.73% | 11.36M | $8.4M |
| 12 | ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | — | 2.14% | 5.83M | $6.5M |
| 13 | ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC | — | 2.05% | 3.38M | $6.3M |
| 14 | AIR ARABIA | AIRARABIA.AE | 2.05% | 4.66M | $6.2M |
| 15 | SALIK COMPANY P.J.S.C | SALIK.AE | 1.69% | 3.64M | $5.2M |
| 16 | AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA | 6015.SR | 1.45% | 6.66M | $4.4M |
| 17 | DUBAI INVESTMENT | DIC.AE | 1.45% | 4.45M | $4.4M |
| 18 | AGILITY GLOBAL PLC | — | 1.41% | 9.20M | $4.3M |
| 19 | EMAAR DEVELOPMENT | EMAARDEV.AE | 1.31% | 1.13M | $4.0M |
| 20 | SHARJAH ISLAMIC BANK | — | 1.02% | 4.03M | $3.1M |
| 21 | DANA GAS | — | 0.98% | 12.96M | $3.0M |
| 22 | PARKIN COMPANY | PARKIN.AE | 0.93% | 1.83M | $2.9M |
| 23 | EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C | — | 0.73% | 5.22M | $2.2M |
| 24 | ABU DHABI NATIONAL HOTELS | — | 0.73% | 20.43M | $2.2M |
| 25 | LULU RETAIL HOLDINGS PLC | — | 0.70% | 8.04M | $2.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.39% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8514 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.6631 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +38.49% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +26.52% / +10.68% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6631 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1883 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0188 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5276 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0943 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3884 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0320 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3660 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2830 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5050 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0076 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.53% / 19.62% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.057 / 0.605 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -21.51% / -21.51% | 소르티노 지수 1년 | 0.085 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.624 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.517 |
| 하방 편차 1년 | 15.88% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 110.71K | 평균 거래량 | 324.96K |
| AUM | $304.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.8M | +0.60% | $305.4M → $307.2M |
| 1주 | -$3.9M | -1.26% | $313.6M → $307.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — UAE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.