TYLG Global X - Information Technology Covered Call & Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.97 | Дневной диапазон | 41.00 – 41.17 |
| Диапазон за 52 недели | 32.61 – 43.43 | Объём торгов | 6.36K |
| Средний объём | 3.63K | AUM | $15.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.64% | Доходность (TTM) | 8.87% |
| NAV | 40.64 | Премия/дисконт | +1.30% индикативный |
| Дата запуска | Nov 21, 2022 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A743 | ISIN | US37960A7431 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TYLG, the Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF, aims to mirror the investment performance—specifically, the price appreciation and yield—of the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index. This tracking occurs before the deduction of the ETF's management fees and associated expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.33% | -1.68% | +16.26% | +12.80% | +21.03% | +11.53% | — | — | +13.92% |
| Совокупная доходность | +3.33% | +0.20% | +21.39% | +19.73% | +32.42% | +23.16% | — | — | +24.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.64% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $64.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | XLK | 54.77% | 45.55K | $8.4M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.72% | 4.77K | $1.0M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.87% | 2.89K | $894.6K |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.64% | 1.46K | $707.0K |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.24% | 928 | $341.9K |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.93% | 304 | $293.9K |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.89% | 610 | $288.7K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.38% | 1.89K | $210.0K |
| 9 | INTEL CORP | INTC | 1.34% | 2.26K | $203.7K |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.30% | 1.10K | $197.9K |
| 11 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.23% | 599 | $188.1K |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.23% | 380 | $187.1K |
| 13 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.91% | 389 | $139.2K |
| 14 | ORACLE CORP | ORCL | 0.78% | 813 | $119.1K |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.76% | 436 | $115.3K |
| 16 | KLA CORP | KLAC | 0.76% | 626 | $115.2K |
| 17 | SANDISK CORP | SNDK | 0.74% | 71 | $113.3K |
| 18 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.70% | 450 | $106.1K |
| 19 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.65% | 419 | $99.3K |
| 20 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.62% | 489 | $93.9K |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.61% | 494 | $93.2K |
| 22 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 0.61% | 589 | $92.5K |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.60% | 107 | $91.0K |
| 24 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.57% | 233 | $86.9K |
| 25 | SALESFORCE INC | CRM | 0.54% | 392 | $82.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6354 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2767 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | +38.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2767 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3995 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3720 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.3763 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2494 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2919 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2993 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2914 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2123 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.3173 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.3309 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2184 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.38% / 20.50% | Шарп 1Л / 3Л | 1.62 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.77% / -24.03% | Сортино 1Л | 2.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.20 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.854 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.36K | Средний объём | 3.63K |
| AUM | $15.0M | Премия/дисконт | +1.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$309.2K | -2.01% | $15.3M → $15.0M |
| 1 неделя | $26.4K | +0.17% | $15.2M → $15.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TYLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.