TXUG Thornburg International Growth Fund ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.41 | Intervalo Diário | 27.96 – 27.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.77 – 28.41 | Volume | 238 |
| Volume Médio | 565 | AUM | $5.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 27.68 | Prêmio/Desconto | +1.10% indicativo |
| Início | Jan 23, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Thornburg | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88521L405 | ISIN | US88521L4059 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TXUG is an actively managed fund that aims for long-term capital growth. The investment adviser aims to achieve this by selecting companies of various sizes that exhibit growth characteristics, such as increasing revenues, earnings, and growth potential. The portfolio will typically contain 35-50 issuers and focus on developed markets outside the US. Portfolio selection considers domestic and international economic developments, outlooks for securities markets, interest rates and inflation, the supply and demand for securities, and analysis of specific issuers. To hedge its exposure in any investment into US dollars or other currencies, the fund may use derivative instruments, such as currency forwards.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.32% | +5.51% | +9.81% | +14.76% | +9.17% | — | — | — | +7.52% |
| Retorno total | +5.33% | +5.53% | +9.83% | +14.78% | +9.75% | — | — | — | +7.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. | B929F46 | 8.24% | 208 | $365.8K |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 5.60% | 3.35K | $248.8K |
| 3 | Hoya Corp. | 6441506 | 4.53% | 1.27K | $201.3K |
| 4 | Rolls-Royce Holdings plc | B63H849 | 3.86% | 8.39K | $171.4K |
| 5 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3.81% | 360 | $169.0K |
| 6 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.63% | 16.33K | $161.2K |
| 7 | AstraZeneca plc | AZN | 3.16% | 852 | $140.1K |
| 8 | Lonza Group AG | 7333378 | 3.09% | 187 | $137.2K |
| 9 | Air Liquide S.A. | B1YXBJ7 | 3.08% | 699 | $136.7K |
| 10 | Schneider Electric SE | 4834108 | 3.07% | 396 | $136.2K |
| 11 | Ferrari N.V. | RACE | 2.92% | 303 | $129.8K |
| 12 | Leonardo SpA | — | 2.84% | 1.88K | $126.1K |
| 13 | ASM International N.V. | — | 2.80% | 129 | $124.3K |
| 14 | Mastercard, Inc. | MA | 2.78% | 215 | $123.4K |
| 15 | BE Semiconductor Industries N.V. | — | 2.73% | 492 | $121.2K |
| 16 | Diploma plc | — | 2.64% | 1.21K | $117.2K |
| 17 | Sea Ltd. | SE | 2.57% | 974 | $114.2K |
| 18 | Shopify, Inc. | SHOP | 2.42% | 730 | $107.4K |
| 19 | Arista Networks, Inc. | ANET | 2.40% | 579 | $106.4K |
| 20 | MTU Aero Engines AG | MTUAY | 2.31% | 491 | $102.4K |
| 21 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.29% | 53 | $101.9K |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 7021963 | 2.24% | 304 | $99.3K |
| 23 | Japan Exchange Group, Inc. | 6743882 | 2.20% | 6.96K | $97.6K |
| 24 | Nomura Research Institute Ltd. | 6390921 | 1.84% | 2.55K | $81.5K |
| 25 | E.ON SE | 4942904 | 1.61% | 3.49K | $71.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.45% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1250 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.1250 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.85% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.426 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.73% / — | Sortino 1A | 0.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.938 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.84 |
| Desvio negativo 1A | 12.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 238 | Volume médio | 565 |
| AUM | $5.1M | Prêmio/Desconto | +1.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.1M → $5.1M |
| 1 Semana | -$58.3K | -1.14% | $5.1M → $5.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TXUG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.