TXUG Thornburg International Growth Fund ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.73 | Rango diario | 27.47 – 27.53 |
| Rango de 52 semanas | 22.76 – 28.41 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 531 | AUM | $4.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.70% | Rendimiento (TTM) | 0.45% |
| NAV | 27.30 | Prima/Descuento | +0.82% indicativo |
| Inicio | Jan 22, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Thornburg | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88521L405 | ISIN | US88521L4059 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Thornburg International Growth Fund ETF (TXUG) is an actively managed investment vehicle dedicated to achieving substantial capital appreciation over the long term. Its strategy centers on identifying and investing in companies of diverse market capitalizations that display robust growth indicators, such as expanding revenues, increasing profitability, and strong future development prospects. The fund's holdings typically consist of 35 to 50 different entities, with a concentrated focus on developed economies situated outside of the United States. Investment selections are guided by a comprehensive assessment of various factors, including global and local economic trends, forecasts for financial markets, prevailing interest rate and inflationary environments, the dynamics of security supply and demand, and thorough analysis of specific issuers. To mitigate risks stemming from currency fluctuations, particularly exposure to the U.S. dollar or other foreign currencies, TXUG retains the option to employ derivative instruments, such as forward currency contracts.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.70% | +0.11% | +8.60% | +12.69% | +7.37% | — | — | — | +5.83% |
| Rentabilidad total | +1.70% | +0.11% | +8.60% | +12.69% | +7.92% | — | — | — | +6.15% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.70% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 44 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. | B929F46 | 8.70% | 208 | $380.1K |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 6.13% | 3.35K | $267.6K |
| 3 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 5.11% | 360 | $223.4K |
| 4 | Hoya Corp. | 6441506 | 4.53% | 1.25K | $197.9K |
| 5 | Rolls-Royce Holdings plc | B63H849 | 3.70% | 8.94K | $161.7K |
| 6 | AstraZeneca plc | AZN | 3.00% | 826 | $131.2K |
| 7 | ASM International N.V. | — | 2.97% | 129 | $129.9K |
| 8 | Air Liquide S.A. | B1YXBJ7 | 2.96% | 688 | $129.5K |
| 9 | Mastercard, Inc. | MA | 2.82% | 215 | $123.4K |
| 10 | Lonza Group AG | 7333378 | 2.80% | 181 | $122.4K |
| 11 | Arista Networks, Inc. | ANET | 2.80% | 579 | $122.2K |
| 12 | Diploma plc | — | 2.78% | 1.18K | $121.4K |
| 13 | Siemens Energy AG | BMTVQK9 | 2.77% | 759 | $121.2K |
| 14 | Shopify, Inc. | SHOP | 2.75% | 730 | $120.1K |
| 15 | Ferrari N.V. | RACE | 2.65% | 298 | $115.7K |
| 16 | Schneider Electric SE | 4834108 | 2.61% | 390 | $114.1K |
| 17 | BE Semiconductor Industries N.V. | — | 2.27% | 492 | $99.2K |
| 18 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.25% | 53 | $98.4K |
| 19 | Japan Exchange Group, Inc. | 6743882 | 2.22% | 6.81K | $96.9K |
| 20 | MTU Aero Engines AG | MTUAY | 2.19% | 491 | $95.7K |
| 21 | Leonardo SpA | — | 2.17% | 1.84K | $94.7K |
| 22 | Sea Ltd. | SE | 2.07% | 974 | $90.5K |
| 23 | Deutsche Boerse AG | 7021963 | 2.03% | 271 | $88.9K |
| 24 | Samsung Electronics Co. Ltd. | — | 1.93% | 581 | $84.2K |
| 25 | Nomura Research Institute Ltd. | 6390921 | 1.92% | 2.48K | $83.8K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.45% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1250 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pago | $0.1250 (Dec 19, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1250 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.15% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.456 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.73% / — | Sortino 1A | 0.68 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.946 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.839 |
| Desviación a la baja 1A | 12.83% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 531 |
| AUM | $4.4M | Prima/Descuento | +0.82% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$30.0K | -0.68% | $4.4M → $4.4M |
| 1 mes | -$94.6K | -2.15% | $4.4M → $4.4M |
| 1 semana | $24.7K | +0.56% | $4.4M → $4.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TXUG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.