TXUG Thornburg International Growth Fund ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.41 | Tagesspanne | 27.96 – 27.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.77 – 28.41 | Volumen | 238 |
| Durchschn. Volumen | 565 | AUM | $5.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 0.45% |
| NAV | 27.68 | Aufgeld/Abschlag | +1.10% indikativ |
| Auflegung | Jan 23, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Thornburg | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88521L405 | ISIN | US88521L4059 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TXUG is an actively managed fund that aims for long-term capital growth. The investment adviser aims to achieve this by selecting companies of various sizes that exhibit growth characteristics, such as increasing revenues, earnings, and growth potential. The portfolio will typically contain 35-50 issuers and focus on developed markets outside the US. Portfolio selection considers domestic and international economic developments, outlooks for securities markets, interest rates and inflation, the supply and demand for securities, and analysis of specific issuers. To hedge its exposure in any investment into US dollars or other currencies, the fund may use derivative instruments, such as currency forwards.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.32% | +5.51% | +9.81% | +14.76% | +9.17% | — | — | — | +7.52% |
| Gesamtrendite | +5.33% | +5.53% | +9.83% | +14.78% | +9.75% | — | — | — | +7.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. | B929F46 | 8.24% | 208 | $365.8K |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 5.60% | 3.35K | $248.8K |
| 3 | Hoya Corp. | 6441506 | 4.53% | 1.27K | $201.3K |
| 4 | Rolls-Royce Holdings plc | B63H849 | 3.86% | 8.39K | $171.4K |
| 5 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3.81% | 360 | $169.0K |
| 6 | Cash & Cash Equivalents | — | 3.63% | 16.33K | $161.2K |
| 7 | AstraZeneca plc | AZN | 3.16% | 852 | $140.1K |
| 8 | Lonza Group AG | 7333378 | 3.09% | 187 | $137.2K |
| 9 | Air Liquide S.A. | B1YXBJ7 | 3.08% | 699 | $136.7K |
| 10 | Schneider Electric SE | 4834108 | 3.07% | 396 | $136.2K |
| 11 | Ferrari N.V. | RACE | 2.92% | 303 | $129.8K |
| 12 | Leonardo SpA | — | 2.84% | 1.88K | $126.1K |
| 13 | ASM International N.V. | — | 2.80% | 129 | $124.3K |
| 14 | Mastercard, Inc. | MA | 2.78% | 215 | $123.4K |
| 15 | BE Semiconductor Industries N.V. | — | 2.73% | 492 | $121.2K |
| 16 | Diploma plc | — | 2.64% | 1.21K | $117.2K |
| 17 | Sea Ltd. | SE | 2.57% | 974 | $114.2K |
| 18 | Shopify, Inc. | SHOP | 2.42% | 730 | $107.4K |
| 19 | Arista Networks, Inc. | ANET | 2.40% | 579 | $106.4K |
| 20 | MTU Aero Engines AG | MTUAY | 2.31% | 491 | $102.4K |
| 21 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.29% | 53 | $101.9K |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 7021963 | 2.24% | 304 | $99.3K |
| 23 | Japan Exchange Group, Inc. | 6743882 | 2.20% | 6.96K | $97.6K |
| 24 | Nomura Research Institute Ltd. | 6390921 | 1.84% | 2.55K | $81.5K |
| 25 | E.ON SE | 4942904 | 1.61% | 3.49K | $71.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1250 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1250 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.85% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.426 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.73% / — | Sortino 1J | 0.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.938 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.84 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 238 | Durchschnittliches Volumen | 565 |
| AUM | $5.1M | Aufgeld/Abschlag | +1.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.1M → $5.1M |
| 1 Woche | -$58.3K | -1.14% | $5.1M → $5.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TXUG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.