TXUE Thornburg International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.75 | Дневной диапазон | 36.53 – 36.78 |
| Диапазон за 52 недели | 29.54 – 38.40 | Объём торгов | 49.67K |
| Средний объём | 46.43K | AUM | $251.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 36.18 | Премия/дисконт | +1.15% индикативный |
| Дата запуска | Jan 20, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Thornburg | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88521L306 | ISIN | US88521L3069 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TXUE opportunistically constructs a portfolio of 50-55 non-US large-cap issuers across sectors and developed markets. Investments consist of basic value stocks, consistent earners, and emerging franchises. The objective is to optimize risk-adjusted returns by identifying undervalued companies with strong fundamentals, including those mispriced due to unfavorable market perceptions or industry-specific challenges. Positions are based on bottom-up fundamental analysis of company-specific factors, complemented by macroeconomic insights on interest rates, inflation, and geopolitical trends. While predominantly focused on large-cap stocks, the fund may invest across all capitalizations. The fund may use derivatives, such as currency forwards, to hedge foreign currency exposure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.12% | +5.57% | +5.82% | +17.09% | +21.35% | — | — | — | +26.67% |
| Совокупная доходность | +5.13% | +5.58% | +5.82% | +17.10% | +22.69% | — | — | — | +27.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 6.55% | 4.89M | $36.1M |
| 2 | BNP Paribas S.A. | 7309681 | 3.51% | 156.34K | $19.4M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 3.39% | 251.81K | $18.7M |
| 4 | Orange S.A. | 5176177 | 3.04% | 891.12K | $16.8M |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6335171 | 3.00% | 758.17K | $16.5M |
| 6 | ING Groep N.V. | BZ57390 | 2.96% | 469.73K | $16.3M |
| 7 | TotalEnergies SE | B15C557 | 2.92% | 175.99K | $16.1M |
| 8 | NN Group N.V. | BNG8PQ9 | 2.83% | 176.78K | $15.6M |
| 9 | Siemens AG | 5727973 | 2.81% | 48.17K | $15.5M |
| 10 | Roche Holding AG | — | 2.67% | 31.69K | $14.8M |
| 11 | AstraZeneca plc | AZN | 2.56% | 85.97K | $14.1M |
| 12 | E.ON SE | 4942904 | 2.51% | 675.86K | $13.9M |
| 13 | Hitachi Ltd. | 6429104 | 2.47% | 411.46K | $13.6M |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.44% | 141.99K | $13.5M |
| 15 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 2.33% | 180.84K | $12.9M |
| 16 | Endesa S.A. | 5271782 | 2.29% | 260.27K | $12.6M |
| 17 | Sony Group Corp. | 6821506 | 2.28% | 528.62K | $12.6M |
| 18 | ABB Ltd. | 7108899 | 2.20% | 121.76K | $12.1M |
| 19 | Enel SpA | 7144569 | 2.20% | 1.09M | $12.1M |
| 20 | Iberdrola S.A. | B288C92 | 2.14% | 503.55K | $11.8M |
| 21 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | GXYYY | 2.12% | 520.18K | $11.7M |
| 22 | Schneider Electric SE | 4834108 | 2.08% | 33.43K | $11.5M |
| 23 | CME Group, Inc. | CME | 2.06% | 41.88K | $11.3M |
| 24 | Generali | 4056719 | 1.97% | 216.67K | $10.8M |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp. | — | 1.96% | 303.12K | $10.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3385 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.3385 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3385 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.95% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.45 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.14% / — | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.656 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.735 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49.67K | Средний объём | 46.43K |
| AUM | $251.2M | Премия/дисконт | +1.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $251.2M → $251.2M |
| 1 неделя | -$2.7M | -1.07% | $251.2M → $251.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TXUE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.