TXUE Thornburg International Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.32 | Intervalo Diário | 34.44 – 34.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.79 – 38.40 | Volume | 30.97K |
| Volume Médio | 50.94K | AUM | $556.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 34.30 | Prêmio/Desconto | +0.74% indicativo |
| Início | Jan 21, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Thornburg | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88521L306 | ISIN | US88521L3069 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Thornburg International Equity ETF (TXUE) strategically builds a concentrated portfolio, typically holding 50 to 55 large-capitalization companies based outside the United States. This fund opportunistically invests across diverse sectors and developed economies, targeting a blend of classic value propositions, consistently profitable businesses, and emerging, high-potential ventures. Its primary objective is to maximize risk-adjusted returns by identifying strong, fundamentally sound companies that are currently undervalued, perhaps due to negative market perceptions or sector-specific challenges. Investment choices are rooted in in-depth, company-specific fundamental research, which is then complemented by broader macroeconomic insights concerning interest rates, inflation, and geopolitical trends. Although predominantly focused on large companies, the fund maintains the ability to invest across all market capitalizations. To manage foreign exchange risk, TXUE may employ derivatives, including currency forwards.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.19% | -0.66% | +2.37% | +10.21% | +12.98% | — | — | — | +20.20% |
| Retorno total | -3.19% | -0.66% | +2.37% | +10.21% | +14.21% | — | — | — | +20.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 5.90% | 399.10M | $32.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 4.47% | 311.14K | $24.8M |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6335171 | 3.66% | 917.06K | $20.3M |
| 4 | Orange S.A. | 5176177 | 2.93% | 1.02M | $16.3M |
| 5 | BNP Paribas S.A. | 7309681 | 2.86% | 158.96K | $15.9M |
| 6 | AstraZeneca plc | AZN | 2.86% | 99.99K | $15.9M |
| 7 | ING Groep N.V. | BZ57390 | 2.84% | 477.61K | $15.8M |
| 8 | TotalEnergies SE | B15C557 | 2.80% | 178.95K | $15.6M |
| 9 | NN Group N.V. | BNG8PQ9 | 2.73% | 179.75K | $15.2M |
| 10 | Hitachi Ltd. | 6429104 | 2.66% | 418.36K | $14.8M |
| 11 | Siemens AG | 5727973 | 2.61% | 48.98K | $14.5M |
| 12 | E.ON SE | 4942904 | 2.56% | 747.52K | $14.2M |
| 13 | Sony Group Corp. | 6821506 | 2.50% | 593.51K | $13.9M |
| 14 | Roche Holding AG | — | 2.46% | 32.22K | $13.6M |
| 15 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 2.36% | 183.88K | $13.1M |
| 16 | Endesa S.A. | 5271782 | 2.28% | 264.64K | $12.6M |
| 17 | Enel SpA | 7144569 | 2.25% | 1.27M | $12.5M |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.19% | 144.36K | $12.2M |
| 19 | Iberdrola S.A. | B288C92 | 2.18% | 511.99K | $12.1M |
| 20 | CME Group, Inc. | CME | 2.12% | 42.59K | $11.8M |
| 21 | ABB Ltd. | 7108899 | 2.11% | 123.80K | $11.7M |
| 22 | AIA Group Ltd. | AAGIY | 2.02% | 311.82K | $11.2M |
| 23 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | GXYYY | 1.86% | 528.91K | $10.3M |
| 24 | Generali | 4056719 | 1.82% | 220.31K | $10.1M |
| 25 | Schneider Electric SE | 4834108 | 1.79% | 34.00K | $9.9M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 0.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3385 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.3385 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3385 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.16% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.968 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.14% / — | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.662 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.729 |
| Desvio negativo 1A | 9.56% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.97K | Volume médio | 50.94K |
| AUM | $556.3M | Prêmio/Desconto | +0.74% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $556.3M → $556.3M |
| 1 Mês | $13.6M | +2.43% | $561.7M → $556.3M |
| 1 Semana | $9.7M | +1.77% | $548.3M → $556.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.