TXUE Thornburg International Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.75 | Rentang Harian | 36.53 – 36.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.54 – 38.40 | Volume | 49.67K |
| Volume Rata-Rata | 46.43K | AUM | $251.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 36.18 | Premium/Diskon | +1.15% indikatif |
| Inception | Jan 20, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Thornburg | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88521L306 | ISIN | US88521L3069 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TXUE opportunistically constructs a portfolio of 50-55 non-US large-cap issuers across sectors and developed markets. Investments consist of basic value stocks, consistent earners, and emerging franchises. The objective is to optimize risk-adjusted returns by identifying undervalued companies with strong fundamentals, including those mispriced due to unfavorable market perceptions or industry-specific challenges. Positions are based on bottom-up fundamental analysis of company-specific factors, complemented by macroeconomic insights on interest rates, inflation, and geopolitical trends. While predominantly focused on large-cap stocks, the fund may invest across all capitalizations. The fund may use derivatives, such as currency forwards, to hedge foreign currency exposure.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.12% | +5.57% | +5.82% | +17.09% | +21.35% | — | — | — | +26.67% |
| Total return | +5.13% | +5.58% | +5.82% | +17.10% | +22.69% | — | — | — | +27.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 6.55% | 4.89M | $36.1M |
| 2 | BNP Paribas S.A. | 7309681 | 3.51% | 156.34K | $19.4M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 3.39% | 251.81K | $18.7M |
| 4 | Orange S.A. | 5176177 | 3.04% | 891.12K | $16.8M |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6335171 | 3.00% | 758.17K | $16.5M |
| 6 | ING Groep N.V. | BZ57390 | 2.96% | 469.73K | $16.3M |
| 7 | TotalEnergies SE | B15C557 | 2.92% | 175.99K | $16.1M |
| 8 | NN Group N.V. | BNG8PQ9 | 2.83% | 176.78K | $15.6M |
| 9 | Siemens AG | 5727973 | 2.81% | 48.17K | $15.5M |
| 10 | Roche Holding AG | — | 2.67% | 31.69K | $14.8M |
| 11 | AstraZeneca plc | AZN | 2.56% | 85.97K | $14.1M |
| 12 | E.ON SE | 4942904 | 2.51% | 675.86K | $13.9M |
| 13 | Hitachi Ltd. | 6429104 | 2.47% | 411.46K | $13.6M |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.44% | 141.99K | $13.5M |
| 15 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 2.33% | 180.84K | $12.9M |
| 16 | Endesa S.A. | 5271782 | 2.29% | 260.27K | $12.6M |
| 17 | Sony Group Corp. | 6821506 | 2.28% | 528.62K | $12.6M |
| 18 | ABB Ltd. | 7108899 | 2.20% | 121.76K | $12.1M |
| 19 | Enel SpA | 7144569 | 2.20% | 1.09M | $12.1M |
| 20 | Iberdrola S.A. | B288C92 | 2.14% | 503.55K | $11.8M |
| 21 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | GXYYY | 2.12% | 520.18K | $11.7M |
| 22 | Schneider Electric SE | 4834108 | 2.08% | 33.43K | $11.5M |
| 23 | CME Group, Inc. | CME | 2.06% | 41.88K | $11.3M |
| 24 | Generali | 4056719 | 1.97% | 216.67K | $10.8M |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp. | — | 1.96% | 303.12K | $10.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3385 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3385 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3385 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.95% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.45 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.14% / — | Sortino 1T | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.656 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.735 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.67K | Volume rata-rata | 46.43K |
| AUM | $251.2M | Premium/Diskon | +1.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $251.2M → $251.2M |
| 1 Minggu | -$2.7M | -1.07% | $251.2M → $251.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TXUE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.