TXUE Thornburg International Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.32 | Rentang Harian | 34.44 – 34.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.79 – 38.40 | Volume | 30.97K |
| Volume Rata-Rata | 50.94K | AUM | $556.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.98% |
| NAV | 34.30 | Premium/Diskon | +0.74% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Thornburg | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88521L306 | ISIN | US88521L3069 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Thornburg International Equity ETF (TXUE) strategically builds a concentrated portfolio, typically holding 50 to 55 large-capitalization companies based outside the United States. This fund opportunistically invests across diverse sectors and developed economies, targeting a blend of classic value propositions, consistently profitable businesses, and emerging, high-potential ventures. Its primary objective is to maximize risk-adjusted returns by identifying strong, fundamentally sound companies that are currently undervalued, perhaps due to negative market perceptions or sector-specific challenges. Investment choices are rooted in in-depth, company-specific fundamental research, which is then complemented by broader macroeconomic insights concerning interest rates, inflation, and geopolitical trends. Although predominantly focused on large companies, the fund maintains the ability to invest across all market capitalizations. To manage foreign exchange risk, TXUE may employ derivatives, including currency forwards.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.19% | -0.66% | +2.37% | +10.21% | +12.98% | — | — | — | +20.20% |
| Total return | -3.19% | -0.66% | +2.37% | +10.21% | +14.21% | — | — | — | +20.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 5.90% | 399.10M | $32.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 4.47% | 311.14K | $24.8M |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6335171 | 3.66% | 917.06K | $20.3M |
| 4 | Orange S.A. | 5176177 | 2.93% | 1.02M | $16.3M |
| 5 | BNP Paribas S.A. | 7309681 | 2.86% | 158.96K | $15.9M |
| 6 | AstraZeneca plc | AZN | 2.86% | 99.99K | $15.9M |
| 7 | ING Groep N.V. | BZ57390 | 2.84% | 477.61K | $15.8M |
| 8 | TotalEnergies SE | B15C557 | 2.80% | 178.95K | $15.6M |
| 9 | NN Group N.V. | BNG8PQ9 | 2.73% | 179.75K | $15.2M |
| 10 | Hitachi Ltd. | 6429104 | 2.66% | 418.36K | $14.8M |
| 11 | Siemens AG | 5727973 | 2.61% | 48.98K | $14.5M |
| 12 | E.ON SE | 4942904 | 2.56% | 747.52K | $14.2M |
| 13 | Sony Group Corp. | 6821506 | 2.50% | 593.51K | $13.9M |
| 14 | Roche Holding AG | — | 2.46% | 32.22K | $13.6M |
| 15 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 2.36% | 183.88K | $13.1M |
| 16 | Endesa S.A. | 5271782 | 2.28% | 264.64K | $12.6M |
| 17 | Enel SpA | 7144569 | 2.25% | 1.27M | $12.5M |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.19% | 144.36K | $12.2M |
| 19 | Iberdrola S.A. | B288C92 | 2.18% | 511.99K | $12.1M |
| 20 | CME Group, Inc. | CME | 2.12% | 42.59K | $11.8M |
| 21 | ABB Ltd. | 7108899 | 2.11% | 123.80K | $11.7M |
| 22 | AIA Group Ltd. | AAGIY | 2.02% | 311.82K | $11.2M |
| 23 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | GXYYY | 1.86% | 528.91K | $10.3M |
| 24 | Generali | 4056719 | 1.82% | 220.31K | $10.1M |
| 25 | Schneider Electric SE | 4834108 | 1.79% | 34.00K | $9.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3385 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3385 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3385 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.16% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.968 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.14% / — | Sortino 1T | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.662 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.729 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.97K | Volume rata-rata | 50.94K |
| AUM | $556.3M | Premium/Diskon | +0.74% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $556.3M → $556.3M |
| 1 Bulan | $13.6M | +2.43% | $561.7M → $556.3M |
| 1 Minggu | $9.7M | +1.77% | $548.3M → $556.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TXUE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.