TXUE Thornburg International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.75 | Tagesspanne | 36.53 – 36.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.54 – 38.40 | Volumen | 49.67K |
| Durchschn. Volumen | 46.43K | AUM | $251.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 36.18 | Aufgeld/Abschlag | +1.15% indikativ |
| Auflegung | Jan 20, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Thornburg | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88521L306 | ISIN | US88521L3069 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TXUE opportunistically constructs a portfolio of 50-55 non-US large-cap issuers across sectors and developed markets. Investments consist of basic value stocks, consistent earners, and emerging franchises. The objective is to optimize risk-adjusted returns by identifying undervalued companies with strong fundamentals, including those mispriced due to unfavorable market perceptions or industry-specific challenges. Positions are based on bottom-up fundamental analysis of company-specific factors, complemented by macroeconomic insights on interest rates, inflation, and geopolitical trends. While predominantly focused on large-cap stocks, the fund may invest across all capitalizations. The fund may use derivatives, such as currency forwards, to hedge foreign currency exposure.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.12% | +5.57% | +5.82% | +17.09% | +21.35% | — | — | — | +26.67% |
| Gesamtrendite | +5.13% | +5.58% | +5.82% | +17.10% | +22.69% | — | — | — | +27.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 49 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 6.55% | 4.89M | $36.1M |
| 2 | BNP Paribas S.A. | 7309681 | 3.51% | 156.34K | $19.4M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 3.39% | 251.81K | $18.7M |
| 4 | Orange S.A. | 5176177 | 3.04% | 891.12K | $16.8M |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6335171 | 3.00% | 758.17K | $16.5M |
| 6 | ING Groep N.V. | BZ57390 | 2.96% | 469.73K | $16.3M |
| 7 | TotalEnergies SE | B15C557 | 2.92% | 175.99K | $16.1M |
| 8 | NN Group N.V. | BNG8PQ9 | 2.83% | 176.78K | $15.6M |
| 9 | Siemens AG | 5727973 | 2.81% | 48.17K | $15.5M |
| 10 | Roche Holding AG | — | 2.67% | 31.69K | $14.8M |
| 11 | AstraZeneca plc | AZN | 2.56% | 85.97K | $14.1M |
| 12 | E.ON SE | 4942904 | 2.51% | 675.86K | $13.9M |
| 13 | Hitachi Ltd. | 6429104 | 2.47% | 411.46K | $13.6M |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.44% | 141.99K | $13.5M |
| 15 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 2.33% | 180.84K | $12.9M |
| 16 | Endesa S.A. | 5271782 | 2.29% | 260.27K | $12.6M |
| 17 | Sony Group Corp. | 6821506 | 2.28% | 528.62K | $12.6M |
| 18 | ABB Ltd. | 7108899 | 2.20% | 121.76K | $12.1M |
| 19 | Enel SpA | 7144569 | 2.20% | 1.09M | $12.1M |
| 20 | Iberdrola S.A. | B288C92 | 2.14% | 503.55K | $11.8M |
| 21 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | GXYYY | 2.12% | 520.18K | $11.7M |
| 22 | Schneider Electric SE | 4834108 | 2.08% | 33.43K | $11.5M |
| 23 | CME Group, Inc. | CME | 2.06% | 41.88K | $11.3M |
| 24 | Generali | 4056719 | 1.97% | 216.67K | $10.8M |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp. | — | 1.96% | 303.12K | $10.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3385 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3385 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3385 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.95% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.14% / — | Sortino 1J | 2.17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.656 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.735 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 49.67K | Durchschnittliches Volumen | 46.43K |
| AUM | $251.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $251.2M → $251.2M |
| 1 Woche | -$2.7M | -1.07% | $251.2M → $251.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TXUE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.