TXUE Thornburg International Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.32 | النطاق اليومي | 34.44 – 34.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.79 – 38.40 | حجم التداول | 30.97K |
| متوسط حجم التداول | 50.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $556.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.98% |
| NAV | 34.30 | العلاوة/الخصم | +0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 21, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Thornburg | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88521L306 | ISIN | US88521L3069 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Thornburg International Equity ETF (TXUE) strategically builds a concentrated portfolio, typically holding 50 to 55 large-capitalization companies based outside the United States. This fund opportunistically invests across diverse sectors and developed economies, targeting a blend of classic value propositions, consistently profitable businesses, and emerging, high-potential ventures. Its primary objective is to maximize risk-adjusted returns by identifying strong, fundamentally sound companies that are currently undervalued, perhaps due to negative market perceptions or sector-specific challenges. Investment choices are rooted in in-depth, company-specific fundamental research, which is then complemented by broader macroeconomic insights concerning interest rates, inflation, and geopolitical trends. Although predominantly focused on large companies, the fund maintains the ability to invest across all market capitalizations. To manage foreign exchange risk, TXUE may employ derivatives, including currency forwards.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.19% | -0.66% | +2.37% | +10.21% | +12.98% | — | — | — | +20.20% |
| إجمالي العائد | -3.19% | -0.66% | +2.37% | +10.21% | +14.21% | — | — | — | +20.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 50 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 5.90% | 399.10M | $32.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6889106 | 4.47% | 311.14K | $24.8M |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6335171 | 3.66% | 917.06K | $20.3M |
| 4 | Orange S.A. | 5176177 | 2.93% | 1.02M | $16.3M |
| 5 | BNP Paribas S.A. | 7309681 | 2.86% | 158.96K | $15.9M |
| 6 | AstraZeneca plc | AZN | 2.86% | 99.99K | $15.9M |
| 7 | ING Groep N.V. | BZ57390 | 2.84% | 477.61K | $15.8M |
| 8 | TotalEnergies SE | B15C557 | 2.80% | 178.95K | $15.6M |
| 9 | NN Group N.V. | BNG8PQ9 | 2.73% | 179.75K | $15.2M |
| 10 | Hitachi Ltd. | 6429104 | 2.66% | 418.36K | $14.8M |
| 11 | Siemens AG | 5727973 | 2.61% | 48.98K | $14.5M |
| 12 | E.ON SE | 4942904 | 2.56% | 747.52K | $14.2M |
| 13 | Sony Group Corp. | 6821506 | 2.50% | 593.51K | $13.9M |
| 14 | Roche Holding AG | — | 2.46% | 32.22K | $13.6M |
| 15 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 2.36% | 183.88K | $13.1M |
| 16 | Endesa S.A. | 5271782 | 2.28% | 264.64K | $12.6M |
| 17 | Enel SpA | 7144569 | 2.25% | 1.27M | $12.5M |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CP | 2.19% | 144.36K | $12.2M |
| 19 | Iberdrola S.A. | B288C92 | 2.18% | 511.99K | $12.1M |
| 20 | CME Group, Inc. | CME | 2.12% | 42.59K | $11.8M |
| 21 | ABB Ltd. | 7108899 | 2.11% | 123.80K | $11.7M |
| 22 | AIA Group Ltd. | AAGIY | 2.02% | 311.82K | $11.2M |
| 23 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | GXYYY | 1.86% | 528.91K | $10.3M |
| 24 | Generali | 4056719 | 1.82% | 220.31K | $10.1M |
| 25 | Schneider Electric SE | 4834108 | 1.79% | 34.00K | $9.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3385 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $0.3385 (Dec 19, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3385 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.16% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.968 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.14% / — | سورتينو 1 سنة | 1.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.662 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.729 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.56% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 30.97K | متوسط حجم التداول | 50.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $556.3M | العلاوة/الخصم | +0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $556.3M → $556.3M |
| شهر واحد | $13.6M | +2.43% | $561.7M → $556.3M |
| أسبوع واحد | $9.7M | +1.77% | $548.3M → $556.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TXUE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.