TWM ProShares - UltraShort Russell2000
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.23 | Дневной диапазон | 23.87 – 24.30 |
| Диапазон за 52 недели | 20.16 – 37.66 | Объём торгов | 373.08K |
| Средний объём | 683.01K | AUM | $66.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 3.86% |
| NAV | 24.03 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2007 | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74347G168 | ISIN | US74347G1682 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide daily returns that are precisely two times the inverse (-2x) of the Russell 2000 Index's daily performance, calculated before any fees or expenses are applied.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.86% | +12.51% | -14.00% | -24.94% | -27.34% | -32.69% | -18.81% | -27.48% | -28.23% |
| Совокупная доходность | +7.86% | +12.51% | -13.03% | -23.75% | -25.29% | -29.57% | -16.19% | -26.14% | -25.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 68.86% | 455.00K | $45.6M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 31.14% | 20.60M | $20.6M |
| 3 | Russell 2000 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -6.85K | $0.00 |
| 4 | Russell 2000 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -6.46K | $0.00 |
| 5 | Russell 2000 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -4.58K | $0.00 |
| 6 | E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/DEC/2026 RTYZ6… | — | 0.00% | -68 | $0.00 |
| 7 | Russell 2000 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -6.54K | $0.00 |
| 8 | Russell 2000 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -4.93K | $0.00 |
| 9 | Russell 2000 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -8.45K | $0.00 |
| 10 | Russell 2000 Index SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -5.90K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9280 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1784 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -56.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +39.11% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1784 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2381 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1446 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3669 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4253 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.5059 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4183 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7906 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1697 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1381 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0859 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2335 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 36.91% / 42.24% | Шарп 1Л / 3Л | -0.78 / -0.646 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -44.79% / -75.05% | Сортино 1Л | -1.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -2.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.838 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 373.08K | Средний объём | 683.01K |
| AUM | $66.2M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$563.7K | -0.84% | $66.7M → $66.2M |
| 1 месяц | $16.3M | +34.72% | $46.9M → $66.2M |
| 1 неделя | -$1.1M | -1.73% | $66.0M → $66.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TWM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.