TUSA First Trust Dividend Strength ETF
Котировка на Apr 28, 2022 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.35 | Дневной диапазон | 45.96 – 46.12 |
| Диапазон за 52 недели | 43.69 – 51.86 | Объём торгов | 1.84K |
| Средний объём | 808 | AUM | $17.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 2.14% |
| NAV | 45.29 | Премия/дисконт | +1.84% индикативный |
| Дата запуска | Jan 01, 2009 | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E708 | ISIN | US33733E7085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the common stocks and real estate investment companies (“REITs”) that comprise the index. The index is designed to provide exposure to well-capitalized companies with a history of increasing their dividends. The term “well-capitalized” reflects companies that have strong balance sheets with durable cash flow and a record of profitability.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.72% | -2.85% | -1.02% | -3.74% | -1.78% | +6.85% | +3.22% | +5.61% | +8.11% |
| Совокупная доходность | -6.40% | -2.52% | -0.05% | -2.27% | -0.27% | +7.77% | +4.29% | +6.69% | +8.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Country Airlines Holdings, Inc. | SNCY | 6.09% | 81 | $2.4K |
| 2 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 5.70% | 181 | $2.2K |
| 3 | World Acceptance Corporation | WRLD | 5.67% | 11 | $2.2K |
| 4 | The Hain Celestial Group, Inc. | HAIN | 5.56% | 62 | $2.2K |
| 5 | Utz Brands, Inc. | UTZ | 5.55% | 144 | $2.1K |
| 6 | Wolverine World Wide, Inc. | WWW | 5.53% | 94 | $2.1K |
| 7 | Tivity Health, Inc. | TVTY | 5.48% | 66 | $2.1K |
| 8 | Westamerica Bancorporation | WABC | 5.47% | 35 | $2.1K |
| 9 | Stagwell Inc. | STGW | 5.35% | 294 | $2.1K |
| 10 | Tennant Company | TNC | 5.23% | 27 | $2.0K |
| 11 | Viavi Solutions Inc. | VIAV | 5.20% | 133 | $2.0K |
| 12 | Virtu Financial, Inc. (Class A) | VIRT | 5.16% | 57 | $2.0K |
| 13 | Xperi Holding Corp. | XPER | 5.16% | 123 | $2.0K |
| 14 | Trinity Industries, Inc. | TRN | 5.10% | 62 | $2.0K |
| 15 | United Community Banks, Inc. | UCBI | 5.00% | 61 | $1.9K |
| 16 | The Macerich Company | MAC | 4.92% | 136 | $1.9K |
| 17 | Virtus Investment Partners, Inc. | VRTS | 4.73% | 9 | $1.8K |
| 18 | The Shyft Group, Inc. | SHYF | 4.64% | 59 | $1.8K |
| 19 | Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT | 4.45% | 50 | $1.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9854 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1928 |
| Рост за 1 год | -1.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +26.68% / +22.11% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.1928 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3109 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.2484 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.2333 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.1998 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.2190 |
| Dec 13, 2024 | — | — | $0.3427 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.2349 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.2666 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.1936 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.3774 |
| Sep 22, 2023 | — | — | $0.1380 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.84K | Средний объём | 808 |
| AUM | $17.9M | Премия/дисконт | +1.84% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TUSA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.