TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.23 | Rentang Harian | 35.93 – 36.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.46 – 36.48 | Volume | 4.86K |
| Volume Rata-Rata | 96.38K | AUM | $331.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 36.08 | Premium/Diskon | -0.38% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2025 | Kepemilikan | 82 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q743 | ISIN | US87283Q7438 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TURF actively invests in securities of companies engaged with natural resources on a global basis. Such companies include those in the upstream extraction of energy, mineral and agriculture products. Firms must be classified in the MSCI GICS natural resources sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 60-80 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.56% | +5.53% | +3.44% | +23.90% | +35.64% | — | — | — | +42.92% |
| Total return | +10.55% | +5.52% | +3.42% | +23.89% | +37.65% | — | — | — | +45.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 93 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 | CTVA | 5.24% | 215.42K | $17.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 4.33% | 85.14K | $14.1M |
| 3 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 4.21% | 295.19K | $13.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 3.98% | 277.99K | $13.0M |
| 5 | NUTRIEN LTD COMMON STOCK | NTR.TO | 3.87% | 172.95K | $12.6M |
| 6 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK | ADM | 3.30% | 131.97K | $10.8M |
| 7 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 3.20% | 49.41K | $10.5M |
| 8 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 3.09% | 49.03K | $10.1M |
| 9 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.95% | 64.94M | $9.7M |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 2.62% | 167.79K | $8.6M |
| 11 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 2.58% | 118.42K | $8.4M |
| 12 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 2.27% | 108.89K | $7.4M |
| 13 | TYSON FOODS INC CL A COMMON STOCK USD.1 | TSN | 2.23% | 124.65K | $7.3M |
| 14 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.18% | 52.89K | $7.1M |
| 15 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.06% | 846.66K | $6.7M |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK | CVE.TO | 1.79% | 180.26K | $5.9M |
| 17 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 1.76% | 62.97K | $5.7M |
| 18 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.74% | 21.97K | $5.7M |
| 19 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 002714.SZ | 1.73% | 956.00K | $5.7M |
| 20 | MOWI ASA COMMON STOCK NOK7.5 | MOWI.OL | 1.71% | 263.92K | $5.6M |
| 21 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 1.67% | 46.68K | $5.4M |
| 22 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.55% | 52.90K | $5.1M |
| 23 | UPM KYMMENE OYJ COMMON STOCK | UPM.HE | 1.51% | 179.01K | $4.9M |
| 24 | MOSAIC CO/THE COMMON STOCK USD.01 | MOS | 1.38% | 192.88K | $4.5M |
| 25 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.35% | 29.46K | $4.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4320 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4320 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.47% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.07 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.23% / — | Sortino 1T | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.533 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.402 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.86K | Volume rata-rata | 96.38K |
| AUM | $331.9M | Premium/Diskon | -0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $331.9M → $331.9M |
| 1 Minggu | $4.7M | +1.45% | $323.4M → $331.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TURF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.