TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.23 | Tagesspanne | 35.93 – 36.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.46 – 36.48 | Volumen | 4.86K |
| Durchschn. Volumen | 96.38K | AUM | $331.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | 1.19% |
| NAV | 36.08 | Aufgeld/Abschlag | -0.38% indikativ |
| Auflegung | Jun 11, 2025 | Positionen | 82 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q743 | ISIN | US87283Q7438 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TURF actively invests in securities of companies engaged with natural resources on a global basis. Such companies include those in the upstream extraction of energy, mineral and agriculture products. Firms must be classified in the MSCI GICS natural resources sector. The fund employs a fundamental, bottom-up analysis and can invest in companies across any market capitalization using both growth and value strategies, typically focusing on 60-80 stocks. This includes the use of derivatives related to the fund's investment focus. The funds management team aims to outperform its respective sector index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.45% | +5.35% | +4.44% | +24.85% | +36.88% | — | — | — | +44.01% |
| Gesamtrendite | +10.46% | +5.35% | +4.44% | +24.85% | +38.93% | — | — | — | +46.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 93 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 | CTVA | 5.24% | 215.42K | $17.1M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM.MX | 4.33% | 85.14K | $14.1M |
| 3 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 4.21% | 295.19K | $13.8M |
| 4 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 3.98% | 277.99K | $13.0M |
| 5 | NUTRIEN LTD COMMON STOCK | NTR.TO | 3.87% | 172.95K | $12.6M |
| 6 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK | ADM | 3.30% | 131.97K | $10.8M |
| 7 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | AEM.TO | 3.20% | 49.41K | $10.5M |
| 8 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 3.09% | 49.03K | $10.1M |
| 9 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.95% | 64.94M | $9.7M |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 2.62% | 167.79K | $8.6M |
| 11 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 2.58% | 118.42K | $8.4M |
| 12 | SUNCOR ENERGY INC COMMON STOCK | SU.TO | 2.27% | 108.89K | $7.4M |
| 13 | TYSON FOODS INC CL A COMMON STOCK USD.1 | TSN | 2.23% | 124.65K | $7.3M |
| 14 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 2.18% | 52.89K | $7.1M |
| 15 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.06% | 846.66K | $6.7M |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK | CVE.TO | 1.79% | 180.26K | $5.9M |
| 17 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE | 1.76% | 62.97K | $5.7M |
| 18 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.74% | 21.97K | $5.7M |
| 19 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 002714.SZ | 1.73% | 956.00K | $5.7M |
| 20 | MOWI ASA COMMON STOCK NOK7.5 | MOWI.OL | 1.71% | 263.92K | $5.6M |
| 21 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 1.67% | 46.68K | $5.4M |
| 22 | CAMECO CORP COMMON STOCK | CCO.TO | 1.55% | 52.90K | $5.1M |
| 23 | UPM KYMMENE OYJ COMMON STOCK | UPM.HE | 1.51% | 179.01K | $4.9M |
| 24 | MOSAIC CO/THE COMMON STOCK USD.01 | MOS | 1.38% | 192.88K | $4.5M |
| 25 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.35% | 29.46K | $4.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4320 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4320 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4320 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.45% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.15 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.23% / — | Sortino 1J | 3.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.533 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.402 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.99% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.86K | Durchschnittliches Volumen | 96.38K |
| AUM | $331.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.4M | -0.41% | $333.3M → $331.9M |
| 1 Woche | -$2.8M | -0.86% | $323.7M → $331.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TURF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.