TTEQ T. Rowe Price Technology ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.51 | Дневной диапазон | 44.66 – 45.05 |
| Диапазон за 52 недели | 28.69 – 46.42 | Объём торгов | 48.70K |
| Средний объём | 116.67K | AUM | $498.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.44 | Премия/дисконт | +0.92% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2024 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q792 | ISIN | US87283Q7925 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle's primary objective is to facilitate the substantial accumulation of wealth for its shareholders over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.68% | +4.77% | +36.03% | +37.92% | +34.00% | — | — | — | +34.27% |
| Совокупная доходность | +5.68% | +4.77% | +36.03% | +37.92% | +34.00% | — | — | — | +34.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 87 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 10.92% | 241.54K | $55.7M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 7.97% | 65.45K | $40.6M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.04% | 71.30K | $25.7M |
| 4 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 4.75% | 226.08K | $24.2M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.68% | 52.12K | $23.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 4.11% | 29.07K | $21.0M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 3.26% | 16.04K | $16.6M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 3.09% | 98.28K | $15.8M |
| 9 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML.AS | 2.84% | 8.19K | $14.5M |
| 10 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 2.74% | 54.95K | $14.0M |
| 11 | INFINEON TECHNOLOGIES ADR ADR | IFNNY | 2.23% | 174.28K | $11.3M |
| 12 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 2.08% | 21.35K | $10.6M |
| 13 | SNOWFLAKE INC COMMON STOCK USD1.0 | SNOW | 1.78% | 26.38K | $9.1M |
| 14 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 1.65% | 41.27K | $8.4M |
| 15 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 1.63% | 24.43K | $8.3M |
| 16 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 1.43% | 54.06K | $7.3M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 1.38% | 35.29K | $7.0M |
| 18 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHY | 1.35% | 40.51K | $6.9M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.27% | 17.32K | $6.5M |
| 20 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.26% | 18.47K | $6.4M |
| 21 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 1.20% | 17.73K | $6.1M |
| 22 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.12% | 4.67K | $5.7M |
| 23 | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | DDOG | 1.05% | 19.64K | $5.4M |
| 24 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.04% | 37.00K | $5.3M |
| 25 | CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 | CIEN | 1.01% | 12.13K | $5.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.15% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.53% / — | Сортино 1Л | 2.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.52 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.846 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48.70K | Средний объём | 116.67K |
| AUM | $498.8M | Премия/дисконт | +0.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$13.1M | -2.57% | $512.0M → $498.8M |
| 1 месяц | $11.5M | +2.51% | $457.8M → $498.8M |
| 1 неделя | $13.8M | +2.80% | $493.4M → $498.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TTEQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.