TTEQ T. Rowe Price Technology ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.09 | Дневной диапазон | 40.90 – 41.22 |
| Диапазон за 52 недели | 28.69 – 45.76 | Объём торгов | 53.87K |
| Средний объём | 122.77K | AUM | $433.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 40.51 | Премия/дисконт | +1.63% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2024 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q792 | ISIN | US87283Q7925 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle's primary objective is to facilitate the substantial accumulation of wealth for its shareholders over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.32% | -4.65% | +25.02% | +26.60% | +34.41% | — | — | — | +30.66% |
| Совокупная доходность | +5.32% | -4.65% | +25.02% | +26.60% | +34.41% | — | — | — | +30.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 87 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 11.04% | 210.09K | $45.6M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 6.50% | 57.08K | $26.8M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.45% | 61.75K | $22.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.58% | 45.45K | $18.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 4.41% | 69.87K | $18.2M |
| 6 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 4.40% | 197.07K | $18.2M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 3.31% | 14.01K | $13.6M |
| 8 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML.AS | 3.04% | 7.17K | $12.5M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 2.78% | 85.71K | $11.5M |
| 10 | INFINEON TECHNOLOGIES ADR ADR | IFNNY | 2.38% | 151.85K | $9.8M |
| 11 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 1.92% | 25.45K | $7.9M |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 1.62% | 47.12K | $6.7M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX.BA | 1.59% | 21.15K | $6.6M |
| 14 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.55% | 18.78K | $6.4M |
| 15 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 1.53% | 36.03K | $6.3M |
| 16 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 1.49% | 18.21K | $6.2M |
| 17 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.35% | 14.03K | $5.6M |
| 18 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.35% | 4.67K | $5.6M |
| 19 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 1.35% | 10.18K | $5.6M |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.34% | 15.14K | $5.5M |
| 21 | SNOWFLAKE INC COMMON STOCK USD1.0 | SNOW | 1.32% | 16.93K | $5.4M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 1.30% | 30.80K | $5.4M |
| 23 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.21% | 10.35K | $5.0M |
| 24 | ADYEN NV UNSPON ADR ADR | ADYEY | 1.15% | 384.85K | $4.8M |
| 25 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.03% | 37.00K | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.54% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.53% / — | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.51 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.859 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 53.87K | Средний объём | 122.77K |
| AUM | $433.5M | Премия/дисконт | +1.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $433.5M → $433.5M |
| 1 неделя | $22.4M | +5.44% | $410.8M → $433.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TTEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.