TTEQ T. Rowe Price Technology ETF
Kurs vom Aug 27, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.17 | Tagesspanne | 41.65 – 42.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.69 – 45.76 | Volumen | 68.59K |
| Durchschn. Volumen | 122.77K | AUM | $433.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.63% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 40.51 | Aufgeld/Abschlag | +3.27% indikativ |
| Auflegung | Oct 23, 2024 | Positionen | 51 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q792 | ISIN | US87283Q7925 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment vehicle's primary objective is to facilitate the substantial accumulation of wealth for its shareholders over an extended period.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.32% | -4.65% | +25.02% | +26.60% | +34.41% | — | — | — | +30.66% |
| Gesamtrendite | +5.32% | -4.65% | +25.02% | +26.60% | +34.41% | — | — | — | +30.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.63% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $63.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 87 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 11.04% | 210.09K | $45.6M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 6.50% | 57.08K | $26.8M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.45% | 61.75K | $22.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 4.58% | 45.45K | $18.9M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 4.41% | 69.87K | $18.2M |
| 6 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 4.40% | 197.07K | $18.2M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 3.31% | 14.01K | $13.6M |
| 8 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML.AS | 3.04% | 7.17K | $12.5M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 2.78% | 85.71K | $11.5M |
| 10 | INFINEON TECHNOLOGIES ADR ADR | IFNNY | 2.38% | 151.85K | $9.8M |
| 11 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 1.92% | 25.45K | $7.9M |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 | ORCL | 1.62% | 47.12K | $6.7M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX.BA | 1.59% | 21.15K | $6.6M |
| 14 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.55% | 18.78K | $6.4M |
| 15 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 1.53% | 36.03K | $6.3M |
| 16 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 1.49% | 18.21K | $6.2M |
| 17 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 1.35% | 14.03K | $5.6M |
| 18 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 1.35% | 4.67K | $5.6M |
| 19 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 1.35% | 10.18K | $5.6M |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.34% | 15.14K | $5.5M |
| 21 | SNOWFLAKE INC COMMON STOCK USD1.0 | SNOW | 1.32% | 16.93K | $5.4M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 1.30% | 30.80K | $5.4M |
| 23 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 1.21% | 10.35K | $5.0M |
| 24 | ADYEN NV UNSPON ADR ADR | ADYEY | 1.15% | 384.85K | $4.8M |
| 25 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.03% | 37.00K | $4.3M |
| 26 | CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 | CIEN | 1.01% | 10.60K | $4.2M |
| 27 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHY | 0.99% | 25.10K | $4.1M |
| 28 | RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK | 6723.T | 0.99% | 191.10K | $4.1M |
| 29 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.98% | 2.52K | $4.0M |
| 30 | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | DDOG | 0.97% | 17.14K | $4.0M |
| 31 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 0.93% | 6.71K | $3.8M |
| 32 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA.SW | 0.92% | 29.11K | $3.8M |
| 33 | LUMENTUM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | LITE | 0.90% | 4.22K | $3.7M |
| 34 | NEBIUS GROUP NV COMMON STOCK EUR.01 | NBIS | 0.89% | 16.64K | $3.7M |
| 35 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 0.88% | 14.51K | $3.6M |
| 36 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 0.88% | 63.30K | $3.6M |
| 37 | AXON ENTERPRISE INC COMMON STOCK USD.00001 | AXON | 0.88% | 5.89K | $3.6M |
| 38 | ENTEGRIS INC COMMON STOCK USD.01 | ENTG | 0.87% | 24.91K | $3.6M |
| 39 | SAP SE SPONSORED ADR ADR | SAP | 0.80% | 15.14K | $3.3M |
| 40 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.72% | 46.35K | $3.0M |
| 41 | LENOVO GROUP LTD COMMON STOCK | — | 0.70% | 766.00K | $2.9M |
| 42 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK USD.01 | LSCC | 0.70% | 24.45K | $2.9M |
| 43 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 0.69% | 15.59K | $2.9M |
| 44 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 0.69% | 20.86K | $2.8M |
| 45 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 0.67% | 40.91K | $2.8M |
| 46 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 0.66% | 18.51K | $2.7M |
| 47 | ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 | ADI | 0.66% | 7.30K | $2.7M |
| 48 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 0.65% | 12.80K | $2.7M |
| 49 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 0.65% | 41.00K | $2.7M |
| 50 | APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | APP | 0.62% | 8.28K | $2.6M |
| 51 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK… | DOCN | 0.60% | 21.57K | $2.5M |
| 52 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 | BESI.AS | 0.56% | 9.54K | $2.3M |
| 53 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.56% | 59.63K | $2.3M |
| 54 | ASTERA LABS INC COMMON STOCK USD.0001 | ALAB | 0.53% | 7.55K | $2.2M |
| 55 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD COMMON STOCK ILS15.0 | TSEM.TA | 0.48% | 8.83K | $2.0M |
| 56 | TWILIO INC A COMMON STOCK USD.001 | TWLO | 0.47% | 8.78K | $1.9M |
| 57 | SEA LTD ADR ADR USD.0005 | SE | 0.46% | 16.03K | $1.9M |
| 58 | ANTHROPIC PBC SER G 1 TC5ZHBZV3 | — | 0.44% | 2.29K | $1.8M |
| 59 | SNAP INC A COMMON STOCK USD.00001 | SNAP | 0.43% | 338.73K | $1.8M |
| 60 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 0.41% | 880 | $1.7M |
| 61 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | 6861.T | 0.40% | 3.30K | $1.7M |
| 62 | CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 | CDNS | 0.40% | 5.28K | $1.7M |
| 63 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | 6981.T | 0.36% | 33.70K | $1.5M |
| 64 | NINTENDO CO LTD COMMON STOCK | 7974.T | 0.36% | 26.70K | $1.5M |
| 65 | ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.04 | ASM.AS | 0.34% | 1.49K | $1.4M |
| 66 | DATABRICKS INC CL C PP | — | 0.34% | 5.50K | $1.4M |
| 67 | ANTHROPIC PBC. SERIES H 1 TC6YZZRT6 | — | 0.33% | 1.71K | $1.3M |
| 68 | OPENAI GROUP PCB CLASS A TC4IZS1A8 | — | 0.32% | 1.94K | $1.3M |
| 69 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A COMMON STOCK… | COIN | 0.29% | 6.93K | $1.2M |
| 70 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 0.29% | 14.77K | $1.2M |
| 71 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3308.HK | 0.28% | 8.15K | $1.1M |
| 72 | ANTHROPIC PBC COMMON PP TC5NX97S5 | — | 0.27% | 1.39K | $1.1M |
| 73 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.26% | 76.81K | $1.1M |
| 74 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 0.26% | 3.14K | $1.1M |
| 75 | ROBINHOOD MARKETS INC A COMMON STOCK USD.0001 | HOOD | 0.26% | 11.23K | $1.1M |
| 76 | WISE GROUP PLC CL A COMMON STOCK USD.01 | WISE.L | 0.25% | 81.74K | $1.0M |
| 77 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.25% | 7.65K | $1.0M |
| 78 | VIAVI SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.001 | VIAV | 0.24% | 25.50K | $983.4K |
| 79 | DATABRICKS INC SERIES L TC4K6JVD6 | — | 0.17% | 2.78K | $703.1K |
| 80 | OPENAI GROUP PBC SER C TC2U0RQJ7 | — | 0.08% | 463 | $318.4K |
| 81 | Cash/Cash equivalent USD | — | 0.02% | 0 | $83.0K |
| 82 | EURO CURRENCY | — | 0.00% | 54 | $63.43 |
| 83 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 305 | $38.88 |
| 84 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 4.57K | $3.28 |
| 85 | HKD Spot FX Contract | — | 0.00% | 828.99K | $1.63 |
| 86 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | -1 | -$0.01 |
| 87 | POUND STERLING | — | 0.00% | -0 | -$0.01 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 29.54% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.53% / — | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.51 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.859 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 68.59K | Durchschnittliches Volumen | 122.77K |
| AUM | $433.5M | Aufgeld/Abschlag | +3.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $433.5M → $433.5M |
| 1 Woche | $22.4M | +5.44% | $410.8M → $433.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TTEQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.