TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.01 | Günlük Aralık | 49.11 – 49.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.53 – 49.54 | Hacim | 278.17K |
| Ort. Hacim | 449.57K | AUM | $4.68B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 0.54% |
| NAV | 48.98 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 08, 2021 | Varlıklar | 336 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 87283Q503 | ISIN | US87283Q5036 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TSPA invests in US-listed companies in an attempt to provide exposure similar to its benchmark, the S&P 500 an index composed of the 500 largest publicly traded US firms. The fund aims to be sector neutral by weighting each industry close to the index, while seeking to outperform it by overweighting or underweighting individual holdings based on fundamental research, which measures how favorable each stock is. Unlike other ETFs that publish full portfolio holdings daily, TSPA publishes a proxy portfolio on its website. The proxy portfolio is a basket of securities designed to closely track the fund performance and may help facilitate arbitrage opportunities. Holdings will generally be disclosed 15 calendar days after each quarter-end. Take note of its non-transparent structure that could result in wider spreads
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.52% | +3.31% | +14.78% | +15.26% | +16.68% | +22.63% | +13.51% | — | +13.61% |
| Toplam getiri | +2.52% | +3.31% | +14.78% | +15.26% | +17.40% | +23.26% | +14.23% | — | +14.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 326 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 8.22% | 1.67M | $368.8M |
| 2 | Apple | AAPL | 6.78% | 959.77K | $304.1M |
| 3 | Microsoft | MSFT | 5.79% | 512.36K | $259.9M |
| 4 | Amazon.com | AMZN | 3.95% | 682.24K | $177.2M |
| 5 | Alphabet Class C | GOOG | 3.16% | 422.87K | $141.8M |
| 6 | Broadcom | AVGO | 2.65% | 320.98K | $118.9M |
| 7 | Alphabet Class A | GOOGL | 2.51% | 331.79K | $112.6M |
| 8 | Meta Platforms | META | 2.09% | 163.74K | $93.7M |
| 9 | Micron Technology | MU | 1.69% | 78.91K | $75.7M |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.49% | 181.48K | $66.8M |
| 11 | Eli Lilly | LLY | 1.44% | 55.93K | $64.7M |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 1.42% | 178.39K | $63.5M |
| 13 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.30% | 123.40K | $58.1M |
| 14 | MasterCard | MA | 1.14% | 87.11K | $51.3M |
| 15 | Berkshire Hathaway CL B | BRK-B | 0.93% | 82.34K | $41.5M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 155.48K | $41.3M |
| 17 | ExxonMobil Holdings | XOM | 0.89% | 247.82K | $39.9M |
| 18 | Cisco Systems | CSCO | 0.85% | 344.80K | $38.1M |
| 19 | T-Mobile US | TMUS | 0.73% | 182.01K | $32.8M |
| 20 | Netflix | NFLX | 0.72% | 398.07K | $32.3M |
| 21 | Wal-Mart | WMT | 0.71% | 301.73K | $31.6M |
| 22 | Visa | V | 0.70% | 82.60K | $31.3M |
| 23 | Chevron | CVX | 0.69% | 150.23K | $31.0M |
| 24 | Costco Wholesale | COST | 0.67% | 31.93K | $30.1M |
| 25 | Merck | MRK | 0.65% | 197.09K | $29.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.54% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2673 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.2673 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +44.64% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.41% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2673 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1209 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2640 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.42% / 15.14% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.34 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.24% / -19.06% | Sortino 1Y | 2.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.979 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.99 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 278.17K | Ortalama hacim | 449.57K |
| AUM | $4.68B | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$21.8M | -0.46% | $4.70B → $4.68B |
| 1 Ay | $79.6M | +1.77% | $4.49B → $4.68B |
| 1 Hafta | $16.9M | +0.37% | $4.61B → $4.68B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSPA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.