TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.01 | Intervalo Diário | 49.11 – 49.37 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.53 – 49.54 | Volume | 278.17K |
| Volume Médio | 449.57K | AUM | $4.68B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.34% | Yield (TTM) | 0.54% |
| NAV | 48.98 | Prêmio/Desconto | +0.67% indicativo |
| Início | Jun 08, 2021 | Posições | 336 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 87283Q503 | ISIN | US87283Q5036 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TSPA invests in US-listed companies in an attempt to provide exposure similar to its benchmark, the S&P 500 an index composed of the 500 largest publicly traded US firms. The fund aims to be sector neutral by weighting each industry close to the index, while seeking to outperform it by overweighting or underweighting individual holdings based on fundamental research, which measures how favorable each stock is. Unlike other ETFs that publish full portfolio holdings daily, TSPA publishes a proxy portfolio on its website. The proxy portfolio is a basket of securities designed to closely track the fund performance and may help facilitate arbitrage opportunities. Holdings will generally be disclosed 15 calendar days after each quarter-end. Take note of its non-transparent structure that could result in wider spreads
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.52% | +3.31% | +14.78% | +15.26% | +16.68% | +22.63% | +13.51% | — | +13.61% |
| Retorno total | +2.52% | +3.31% | +14.78% | +15.26% | +17.40% | +23.26% | +14.23% | — | +14.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 326 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 8.22% | 1.67M | $368.8M |
| 2 | Apple | AAPL | 6.78% | 959.77K | $304.1M |
| 3 | Microsoft | MSFT | 5.79% | 512.36K | $259.9M |
| 4 | Amazon.com | AMZN | 3.95% | 682.24K | $177.2M |
| 5 | Alphabet Class C | GOOG | 3.16% | 422.87K | $141.8M |
| 6 | Broadcom | AVGO | 2.65% | 320.98K | $118.9M |
| 7 | Alphabet Class A | GOOGL | 2.51% | 331.79K | $112.6M |
| 8 | Meta Platforms | META | 2.09% | 163.74K | $93.7M |
| 9 | Micron Technology | MU | 1.69% | 78.91K | $75.7M |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.49% | 181.48K | $66.8M |
| 11 | Eli Lilly | LLY | 1.44% | 55.93K | $64.7M |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 1.42% | 178.39K | $63.5M |
| 13 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.30% | 123.40K | $58.1M |
| 14 | MasterCard | MA | 1.14% | 87.11K | $51.3M |
| 15 | Berkshire Hathaway CL B | BRK-B | 0.93% | 82.34K | $41.5M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.92% | 155.48K | $41.3M |
| 17 | ExxonMobil Holdings | XOM | 0.89% | 247.82K | $39.9M |
| 18 | Cisco Systems | CSCO | 0.85% | 344.80K | $38.1M |
| 19 | T-Mobile US | TMUS | 0.73% | 182.01K | $32.8M |
| 20 | Netflix | NFLX | 0.72% | 398.07K | $32.3M |
| 21 | Wal-Mart | WMT | 0.71% | 301.73K | $31.6M |
| 22 | Visa | V | 0.70% | 82.60K | $31.3M |
| 23 | Chevron | CVX | 0.69% | 150.23K | $31.0M |
| 24 | Costco Wholesale | COST | 0.67% | 31.93K | $30.1M |
| 25 | Merck | MRK | 0.65% | 197.09K | $29.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.54% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2673 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.2673 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | +44.64% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.41% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2673 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1209 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2640 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1220 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.42% / 15.14% | Sharpe 1A / 3A | 1.34 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.24% / -19.06% | Sortino 1A | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.979 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.99 |
| Desvio negativo 1A | 8.89% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 278.17K | Volume médio | 449.57K |
| AUM | $4.68B | Prêmio/Desconto | +0.67% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$21.8M | -0.46% | $4.70B → $4.68B |
| 1 Mês | $79.6M | +1.77% | $4.49B → $4.68B |
| 1 Semana | $16.9M | +0.37% | $4.61B → $4.68B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TSPA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.