TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.24 | Day Range | 48.14 – 48.35 |
| 52-Week Range | 39.53 – 49.17 | Volume | 283.35K |
| Avg Volume | 527.68K | AUM | $4.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | 0.55% |
| NAV | 48.05 | Premio/Sconto | +0.46% indicativo |
| Inception | Jun 08, 2021 | Posizioni in portafoglio | 336 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 87283Q503 | ISIN | US87283Q5036 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TSPA invests in US-listed companies in an attempt to provide exposure similar to its benchmark, the S&P 500 an index composed of the 500 largest publicly traded US firms. The fund aims to be sector neutral by weighting each industry close to the index, while seeking to outperform it by overweighting or underweighting individual holdings based on fundamental research, which measures how favorable each stock is. Unlike other ETFs that publish full portfolio holdings daily, TSPA publishes a proxy portfolio on its website. The proxy portfolio is a basket of securities designed to closely track the fund performance and may help facilitate arbitrage opportunities. Holdings will generally be disclosed 15 calendar days after each quarter-end. Take note of its non-transparent structure that could result in wider spreads
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.36% | +1.69% | +11.31% | +12.76% | +19.38% | +21.47% | +12.71% | — | +13.47% |
| Rendimento totale | +3.36% | +1.69% | +11.31% | +12.76% | +20.12% | +22.10% | +13.42% | — | +14.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 330 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.41% | 1.50M | $301.1M |
| 2 | Apple | AAPL | 6.52% | 915.59K | $264.9M |
| 3 | Microsoft | MSFT | 4.28% | 466.50K | $174.0M |
| 4 | Amazon.com | AMZN | 3.73% | 635.06K | $151.4M |
| 5 | Alphabet Class C | GOOG | 3.36% | 385.81K | $136.3M |
| 6 | Broadcom | AVGO | 2.66% | 285.69K | $107.9M |
| 7 | Alphabet Class A | GOOGL | 2.59% | 294.70K | $105.3M |
| 8 | Micron Technology | MU | 2.15% | 75.67K | $87.3M |
| 9 | Meta Platforms | META | 2.05% | 147.92K | $83.3M |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.79% | 173.01K | $72.8M |
| 11 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.76% | 123.19K | $71.6M |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 1.55% | 52.39K | $62.8M |
| 13 | Intel | INTC | 1.32% | 384.64K | $53.7M |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 1.27% | 157.87K | $51.7M |
| 15 | Applied Materials | AMAT | 1.11% | 62.32K | $45.1M |
| 16 | MasterCard | MA | 1.07% | 84.69K | $43.5M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.91% | 145.77K | $37.0M |
| 18 | Caterpillar | CAT | 0.88% | 33.50K | $35.7M |
| 19 | Cisco Systems | CSCO | 0.87% | 302.49K | $35.5M |
| 20 | Berkshire Hathaway CL B | BRK-B | 0.82% | 66.89K | $33.5M |
| 21 | Wal-Mart | WMT | 0.77% | 277.51K | $31.4M |
| 22 | ExxonMobil | — | 0.77% | 228.14K | $31.2M |
| 23 | GE | GE | 0.76% | 82.70K | $30.9M |
| 24 | Sandisk Corp/DE | SNDK | 0.73% | 13.11K | $29.8M |
| 25 | T-Mobile US | TMUS | 0.71% | 171.88K | $28.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2673 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2673 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +44.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.41% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2673 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1209 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2640 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1220 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.41% / 15.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 1.31 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.24% / -19.06% | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.978 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.99 |
| Downside deviation 1Y | 9.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 283.35K | Average volume | 527.68K |
| AUM | $4.46B | Premio/Sconto | +0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$16.0M | -0.36% | $4.48B → $4.46B |
| 1 Week | -$11.9M | -0.27% | $4.50B → $4.46B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TSPA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.