TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.24 | Tagesspanne | 48.14 – 48.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.53 – 49.17 | Volumen | 283.35K |
| Durchschn. Volumen | 527.68K | AUM | $4.46B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 0.55% |
| NAV | 48.05 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Jun 08, 2021 | Positionen | 336 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 87283Q503 | ISIN | US87283Q5036 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TSPA invests in US-listed companies in an attempt to provide exposure similar to its benchmark, the S&P 500 an index composed of the 500 largest publicly traded US firms. The fund aims to be sector neutral by weighting each industry close to the index, while seeking to outperform it by overweighting or underweighting individual holdings based on fundamental research, which measures how favorable each stock is. Unlike other ETFs that publish full portfolio holdings daily, TSPA publishes a proxy portfolio on its website. The proxy portfolio is a basket of securities designed to closely track the fund performance and may help facilitate arbitrage opportunities. Holdings will generally be disclosed 15 calendar days after each quarter-end. Take note of its non-transparent structure that could result in wider spreads
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.36% | +1.69% | +11.31% | +12.76% | +19.38% | +21.47% | +12.71% | — | +13.47% |
| Gesamtrendite | +3.36% | +1.69% | +11.31% | +12.76% | +20.12% | +22.10% | +13.42% | — | +14.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 330 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.41% | 1.50M | $301.1M |
| 2 | Apple | AAPL | 6.52% | 915.59K | $264.9M |
| 3 | Microsoft | MSFT | 4.28% | 466.50K | $174.0M |
| 4 | Amazon.com | AMZN | 3.73% | 635.06K | $151.4M |
| 5 | Alphabet Class C | GOOG | 3.36% | 385.81K | $136.3M |
| 6 | Broadcom | AVGO | 2.66% | 285.69K | $107.9M |
| 7 | Alphabet Class A | GOOGL | 2.59% | 294.70K | $105.3M |
| 8 | Micron Technology | MU | 2.15% | 75.67K | $87.3M |
| 9 | Meta Platforms | META | 2.05% | 147.92K | $83.3M |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.79% | 173.01K | $72.8M |
| 11 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.76% | 123.19K | $71.6M |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 1.55% | 52.39K | $62.8M |
| 13 | Intel | INTC | 1.32% | 384.64K | $53.7M |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 1.27% | 157.87K | $51.7M |
| 15 | Applied Materials | AMAT | 1.11% | 62.32K | $45.1M |
| 16 | MasterCard | MA | 1.07% | 84.69K | $43.5M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.91% | 145.77K | $37.0M |
| 18 | Caterpillar | CAT | 0.88% | 33.50K | $35.7M |
| 19 | Cisco Systems | CSCO | 0.87% | 302.49K | $35.5M |
| 20 | Berkshire Hathaway CL B | BRK-B | 0.82% | 66.89K | $33.5M |
| 21 | Wal-Mart | WMT | 0.77% | 277.51K | $31.4M |
| 22 | ExxonMobil | — | 0.77% | 228.14K | $31.2M |
| 23 | GE | GE | 0.76% | 82.70K | $30.9M |
| 24 | Sandisk Corp/DE | SNDK | 0.73% | 13.11K | $29.8M |
| 25 | T-Mobile US | TMUS | 0.71% | 171.88K | $28.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2673 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2673 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +44.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.41% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2673 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1209 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2640 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.41% / 15.20% | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / 1.31 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.24% / -19.06% | Sortino 1J | 1.92 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.978 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.99 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 283.35K | Durchschnittliches Volumen | 527.68K |
| AUM | $4.46B | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$16.0M | -0.36% | $4.48B → $4.46B |
| 1 Woche | -$11.9M | -0.27% | $4.50B → $4.46B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TSPA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.