TSLW Roundhill Investments - TSLA WeeklyPay ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.66 | Günlük Aralık | 17.19 – 17.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.02 – 43.59 | Hacim | 54.29K |
| Ort. Hacim | 110.44K | AUM | $72.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 93.88% |
| NAV | 17.63 | Prim/İskonto | -1.64% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 19, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X692 | ISIN | US77926X6922 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill TSLA WeeklyPay ETF, identified by the ticker TSLW, is designed for investors aiming to achieve both regular income payouts and potential for capital growth. This actively managed fund seeks to provide weekly distributions and generate weekly returns, before accounting for fees and expenses, that are 1.2 times (120%) the total calendar-week performance of Tesla common shares (Nasdaq: TSLA).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +10.03% | -32.05% | -35.92% | -47.08% | -47.25% | — | — | — | -15.16% |
| Toplam getiri | +12.06% | -25.58% | -21.58% | -31.36% | -9.71% | — | — | — | +31.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC WEEKLYPAY SWAP NM | — | 102.90% | 214.40K | $77.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 81.63% | 62.00M | $61.7M |
| 3 | Tesla Inc | TSLA | 17.28% | 36.01K | $13.1M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.78% | 5.13M | $5.1M |
| 5 | Cash & Other | — | -108.60% | -82.11M | -$82.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 93.88% | Ödenen (son 12 ay) | $16.5794 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 17, 2026 | Son ödeme | $0.1916 (Aug 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1916 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1370 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0487 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1132 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2411 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2332 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1263 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1815 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2697 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0991 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2652 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2454 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 55.75% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.033 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -48.65% / — | Sortino 1Y | 0.046 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.81 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.616 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 40.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 54.29K | Ortalama hacim | 110.44K |
| AUM | $72.4M | Prim/İskonto | -1.64% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$4.2M | -5.56% | $76.4M → $72.1M |
| 1 Hafta | $2.2M | +3.06% | $70.9M → $72.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TSLW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.