TSIC Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.09 | Günlük Aralık | 24.01 – 24.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.28 – 27.34 | Hacim | 23 |
| Ort. Hacim | 611 | AUM | $1.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.27% |
| NAV | 24.09 | Prim/İskonto | -0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2025 | Varlıklar | 53 |
| İhraççı | Truth Social | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This passively managed exchange-traded fund (ETF) aims to mirror, before its operating costs, an underlying index composed of prominent U.S.-listed corporations. These companies are recognized for their emblematic American brands across various consumer-centric sectors, including air travel, automotive manufacturing, apparel, dining establishments, beverage producers, and grocery retailers. The fund achieves its objective through a full replication strategy, directly holding the same securities in identical proportions as the benchmark index. This index employs a refined free-float market capitalization methodology, incorporating limits on individual company holdings (issuer caps), and a fundamental weighting bias based on dividend yield, free cash flow yield, and the efficiency of free cash flow return on invested capital. Furthermore, the index applies filters for ideological impartiality and deliberately omits specific types of businesses. Its components are reassessed and rebalanced twice yearly, specifically in June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.44% | -4.68% | -6.32% | -3.26% | — | — | — | — | -3.80% |
| Toplam getiri | -1.44% | -4.68% | -5.84% | -2.48% | — | — | — | — | -3.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.60% | 135 | $127.8K |
| 2 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.21% | 1.38K | $121.3K |
| 3 | Home Depot Inc/The | HD | 7.14% | 413 | $120.1K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.32% | 1.51K | $106.4K |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 5.84% | 882 | $98.2K |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 5.06% | 675 | $85.0K |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.81% | 535 | $80.9K |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.73% | 1.11K | $79.6K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.65% | 1.09K | $78.1K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 3.73% | 267 | $62.8K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.45% | 312 | $58.0K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.35% | 638 | $56.3K |
| 13 | Ford Motor Co | F | 3.01% | 4.17K | $50.7K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.21% | 114 | $37.2K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.15% | 99 | $36.2K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.92% | 145 | $32.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.81% | 198 | $30.4K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.45% | 560 | $24.4K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.38% | 238 | $23.2K |
| 20 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.33% | 273 | $22.4K |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.31% | 275 | $22.0K |
| 22 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.28% | 963 | $21.4K |
| 23 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.27% | 148 | $21.4K |
| 24 | DoorDash Inc | DASH | 1.19% | 102 | $20.0K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.09% | 1.04K | $18.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3050 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.0693 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0693 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0289 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 23 | Ortalama hacim | 611 |
| AUM | $1.7M | Prim/İskonto | -0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $33.6K | +2.03% | $1.7M → $1.7M |
| 1 Ay | $12.7K | +0.74% | $1.7M → $1.7M |
| 1 Hafta | $5.0K | +0.31% | $1.6M → $1.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TSIC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.