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Cours au Aug 25, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.95 | Plage journalière | 25.67 – 25.85 |
| Plage 52 semaines | 24.50 – 27.34 | Volume | 85 |
| Volume moy. | 899 | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.81% |
| NAV | 25.45 | Prime/Décote | +0.87% indicatif |
| Création | Dec 30, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Truth Social | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TSIC is a passively managed ETF that seeks to replicate, before fees and expenses, an index of leading US-listed companies known for their iconic American brands across consumer-focused industries such as airlines, autos, apparel, restaurants, beverages, and supermarkets. The fund uses a full replication strategy, holding securities in weights that match the index, which applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps and a fundamental tilt based on dividend yield, free cash flow yield, and free cash flow return on invested capital. The index applies screens for ideological neutrality and excludes certain businesses. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.30% | +1.25% | -3.84% | +3.94% | — | — | — | — | +3.36% |
| Performance totale | +2.30% | +1.49% | -3.19% | +4.79% | — | — | — | — | +4.20% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 54 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 7.75% | 413 | $138.1K |
| 2 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.59% | 145 | $135.4K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.00% | 1.38K | $124.7K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.80% | 1.51K | $121.3K |
| 5 | PepsiCo Inc | PEP | 5.38% | 675 | $95.9K |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 5.13% | 882 | $91.4K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.90% | 1.11K | $87.4K |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.29% | 535 | $76.5K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.09% | 1.09K | $73.0K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 4.03% | 267 | $71.9K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.80% | 312 | $67.8K |
| 12 | Ford Motor Co | F | 3.27% | 4.17K | $58.3K |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.21% | 638 | $57.2K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.11% | 114 | $37.6K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.98% | 99 | $35.3K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.86% | 145 | $33.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.76% | 198 | $31.3K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.49% | 560 | $26.6K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.45% | 238 | $25.9K |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.38% | 963 | $24.6K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.27% | 102 | $22.7K |
| 22 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.26% | 148 | $22.5K |
| 23 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.26% | 275 | $22.5K |
| 24 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.24% | 273 | $22.1K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.10% | 1.04K | $19.6K |
| 26 | Tapestry Inc | TPR | 1.07% | 147 | $19.1K |
| 27 | General Mills Inc | GIS | 1.06% | 476 | $18.9K |
| 28 | Sysco Corp | SYY | 0.89% | 190 | $15.8K |
| 29 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.86% | 544 | $15.4K |
| 30 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 0.85% | 135 | $15.1K |
| 31 | Hershey Co/The | HSY | 0.83% | 79 | $14.9K |
| 32 | General Motors Co | GM | 0.80% | 166 | $14.3K |
| 33 | Dollar General Corp | DG | 0.79% | 117 | $14.1K |
| 34 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 0.79% | 399 | $14.1K |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.63% | 354 | $11.2K |
| 36 | Constellation Brands Inc | STZ | 0.51% | 68 | $9.1K |
| 37 | J M Smucker Co/The | SJM | 0.51% | 74 | $9.1K |
| 38 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 0.47% | 25 | $8.4K |
| 39 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.46% | 10 | $8.3K |
| 40 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.45% | 82 | $8.0K |
| 41 | Tyson Foods Inc | TSN | 0.45% | 136 | $7.9K |
| 42 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0.44% | 36 | $7.8K |
| 43 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.43% | 60 | $7.7K |
| 44 | Clorox Co/The | CLX | 0.40% | 68 | $7.2K |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 0.34% | 110 | $6.1K |
| 46 | Hormel Foods Corp | HRL | 0.29% | 211 | $5.1K |
| 47 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.27% | 46 | $4.8K |
| 48 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.27% | 44 | $4.8K |
| 49 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.17% | 93 | $3.0K |
| 50 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.17% | 9 | $3.0K |
| 51 | Albertsons Cos Inc | ACI | 0.13% | 190 | $2.3K |
| 52 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 0.10% | 23 | $1.8K |
| 53 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.10% | 1.77K | $1.8K |
| 54 | Cash & Other | — | 0.06% | 1.10K | $1.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.81% | Versé (12 derniers mois) | $0.2069 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 22, 2026 | Dernier versement | $0.0031 (Jul 23, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 85 | Volume moyen | 899 |
| AUM | $3.9M | Prime/Décote | +0.87% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 semaine | -$50.1K | -1.29% | $3.9M → $3.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TSIC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.