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Cotação em Oct 09, 2026 17:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.09 | Intervalo Diário | 24.01 – 24.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.28 – 27.34 | Volume | 23 |
| Volume Médio | 611 | AUM | $1.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 1.27% |
| NAV | 24.09 | Prêmio/Desconto | -0.33% indicativo |
| Início | Dec 30, 2025 | Posições | 53 |
| Emissor | Truth Social | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) aims to mirror, before its operating costs, an underlying index composed of prominent U.S.-listed corporations. These companies are recognized for their emblematic American brands across various consumer-centric sectors, including air travel, automotive manufacturing, apparel, dining establishments, beverage producers, and grocery retailers. The fund achieves its objective through a full replication strategy, directly holding the same securities in identical proportions as the benchmark index. This index employs a refined free-float market capitalization methodology, incorporating limits on individual company holdings (issuer caps), and a fundamental weighting bias based on dividend yield, free cash flow yield, and the efficiency of free cash flow return on invested capital. Furthermore, the index applies filters for ideological impartiality and deliberately omits specific types of businesses. Its components are reassessed and rebalanced twice yearly, specifically in June and December.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.44% | -4.68% | -6.32% | -3.26% | — | — | — | — | -3.80% |
| Retorno total | -1.44% | -4.68% | -5.84% | -2.48% | — | — | — | — | -3.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.60% | 135 | $127.8K |
| 2 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.21% | 1.38K | $121.3K |
| 3 | Home Depot Inc/The | HD | 7.14% | 413 | $120.1K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.32% | 1.51K | $106.4K |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 5.84% | 882 | $98.2K |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 5.06% | 675 | $85.0K |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.81% | 535 | $80.9K |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.73% | 1.11K | $79.6K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.65% | 1.09K | $78.1K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 3.73% | 267 | $62.8K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.45% | 312 | $58.0K |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.35% | 638 | $56.3K |
| 13 | Ford Motor Co | F | 3.01% | 4.17K | $50.7K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.21% | 114 | $37.2K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.15% | 99 | $36.2K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.92% | 145 | $32.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.81% | 198 | $30.4K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.45% | 560 | $24.4K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.38% | 238 | $23.2K |
| 20 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.33% | 273 | $22.4K |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.31% | 275 | $22.0K |
| 22 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.28% | 963 | $21.4K |
| 23 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.27% | 148 | $21.4K |
| 24 | DoorDash Inc | DASH | 1.19% | 102 | $20.0K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.09% | 1.04K | $18.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.27% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3050 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.0693 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0693 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0289 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 23 | Volume médio | 611 |
| AUM | $1.7M | Prêmio/Desconto | -0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $33.6K | +2.03% | $1.7M → $1.7M |
| 1 Mês | $12.7K | +0.74% | $1.7M → $1.7M |
| 1 Semana | $5.0K | +0.31% | $1.6M → $1.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.