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Cotação em Aug 25, 2026 19:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.95 | Intervalo Diário | 25.67 – 25.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.50 – 27.34 | Volume | 85 |
| Volume Médio | 899 | AUM | $3.9M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.80% |
| NAV | 25.45 | Prêmio/Desconto | +0.87% indicativo |
| Início | Dec 30, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Truth Social | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89844T307 | ISIN | US89844T3077 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TSIC is a passively managed ETF that seeks to replicate, before fees and expenses, an index of leading US-listed companies known for their iconic American brands across consumer-focused industries such as airlines, autos, apparel, restaurants, beverages, and supermarkets. The fund uses a full replication strategy, holding securities in weights that match the index, which applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps and a fundamental tilt based on dividend yield, free cash flow yield, and free cash flow return on invested capital. The index applies screens for ideological neutrality and excludes certain businesses. The index is reviewed and reconstituted semi-annually in Juneand December.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.19% | +2.45% | -4.09% | +4.06% | — | — | — | — | +3.48% |
| Retorno total | +4.19% | +2.87% | -3.36% | +4.91% | — | — | — | — | +4.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home Depot Inc/The | HD | 7.75% | 413 | $138.1K |
| 2 | Costco Wholesale Corp | COST | 7.59% | 145 | $135.4K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 7.00% | 1.38K | $124.7K |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 6.80% | 1.51K | $121.3K |
| 5 | PepsiCo Inc | PEP | 5.38% | 675 | $95.9K |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 5.13% | 882 | $91.4K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.90% | 1.11K | $87.4K |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4.29% | 535 | $76.5K |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 4.09% | 1.09K | $73.0K |
| 10 | McDonald's Corp | MCD | 4.03% | 267 | $71.9K |
| 11 | Lowe's Cos Inc | LOW | 3.80% | 312 | $67.8K |
| 12 | Ford Motor Co | F | 3.27% | 4.17K | $58.3K |
| 13 | Colgate-Palmolive Co | CL | 3.21% | 638 | $57.2K |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 2.11% | 114 | $37.6K |
| 15 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.98% | 99 | $35.3K |
| 16 | Ross Stores Inc | ROST | 1.86% | 145 | $33.2K |
| 17 | Target Corp | TGT | 1.76% | 198 | $31.3K |
| 18 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.49% | 560 | $26.6K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.45% | 238 | $25.9K |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.38% | 963 | $24.6K |
| 21 | DoorDash Inc | DASH | 1.27% | 102 | $22.7K |
| 22 | Yum! Brands Inc | YUM | 1.26% | 148 | $22.5K |
| 23 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.26% | 275 | $22.5K |
| 24 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.24% | 273 | $22.1K |
| 25 | Kenvue Inc | KVUE | 1.10% | 1.04K | $19.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2069 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 22, 2026 | Último pagamento | $0.0031 (Jul 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0031 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0590 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0375 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0238 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0450 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0214 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0172 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 85 | Volume médio | 899 |
| AUM | $3.9M | Prêmio/Desconto | +0.87% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 Semana | -$8.8K | -0.23% | $3.9M → $3.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.